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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 28 févr. 2025

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 45,75 %
Obligations du gouvernement canadien 30,35 %
Obligations de sociétés étrangères 9,52 %
Obligations de gouvernements étrangers 7,84 %
Espèces et équivalents 5,13 %
Autres 1,41 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 93,65 %
Espèces et quasi-espèces 5,13 %
Biens de consommation 0,33 %
Services financiers 0,33 %
Soins de santé 0,23 %
Autres 0,33 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,52 %
Europe 0,50 %
Asie 0,10 %
Amérique Latine 0,03 %
Multi-National -0,14 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 7,18 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 6,79 %
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 5,51 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 3,10 %
Cash and Cash Equivalents 3,09 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 2,96 %
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 2,90 %
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 2,29 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 2,03 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-jan-2028 1,93 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 706,29 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 24 176,07 $
Taux de rendement +141,76 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,1 1,2 3,8 2,4 7,8 1,1 0,4 0,9 3,4
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 1,1 1,8 4,0 2,3 8,4 1,4 0,4 1,7 -
Trimestre 3 4 3 1 3 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,9 6,4 -12,7 -3,1 10,1 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 4,1 6,4 -11,5 -2,7 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6
Trimestre 3 3 4 3 1 3 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,06 6,80 5,37
Beta 1,00 1,03 0,99
Alpha 0,00 0,00 -0,01
R-au carré 0,94 0,91 0,91
Ratio de Sharpe -0,35 -0,26 -0,11
Ratio de Sortino -0,33 -0,47 -0,47
Treynor -0,02 -0,02 -0,01
Efficacité fiscale - - 15,55

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 706,29 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles