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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 47,74 %
Obligations du gouvernement canadien 27,06 %
Obligations de sociétés étrangères 9,98 %
Obligations de gouvernements étrangers 8,18 %
Espèces et équivalents 5,55 %
Autres 1,49 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 93,12 %
Espèces et quasi-espèces 5,55 %
Biens de consommation 0,34 %
Services financiers 0,34 %
Soins de santé 0,24 %
Autres 0,41 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,98 %
Europe 0,52 %
Afrique et Moyen Orient 0,25 %
Multi-National 0,14 %
Asie 0,10 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 7,79 %
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 6,14 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 4,31 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 3,41 %
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 2,95 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 2,92 %
Cash and Cash Equivalents 2,70 %
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 2,54 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-jan-2028 1,99 %
CPPIB Capital Inc 3,95 % 02-jun-2032 1,79 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 600,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 23 886,99 $
Taux de rendement +138,87 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,9 2,6 6,2 5,1 8,9 -0,3 0,6 1,3 3,4
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 1,5 2,2 8,1 4,6 8,2 0,0 0,7 2,1 -
Trimestre 1 2 3 2 2 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,4 -12,7 -3,1 10,1 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 6,4 -11,5 -2,7 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1
Trimestre 3 4 3 1 3 4 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,33 6,87 5,51
Beta 1,01 1,02 0,98
Alpha 0,00 0,00 -0,01
R-au carré 0,94 0,91 0,92
Ratio de Sharpe -0,50 -0,21 -0,04
Ratio de Sortino -0,57 -0,42 -0,40
Treynor -0,04 -0,01 0,00
Efficacité fiscale - - 39,74

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 600,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles