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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY)

Actions américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains axés sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders cherche à reproduire le rendement de l’indice MSCI USA ESG Leaders.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 95,14 %
Actions internationales 4,50 %
Actions canadiennes 0,19 %
Espèces et équivalents 0,16 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 40,74 %
Soins de santé 12,07 %
Services financiers 11,11 %
Biens de consommation 9,05 %
Services aux consommateurs 5,53 %
Autres 21,50 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,49 %
Europe 4,00 %
Amérique Latine 0,43 %
Autres 0,08 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 12,48 %
NVIDIA Corp 9,37 %
Alphabet Inc catégorie A 3,75 %
Alphabet Inc catégorie C 3,29 %
Eli Lilly and Co 2,63 %
Tesla Inc 2,11 %
Visa Inc catégorie A 1,86 %
Mastercard Inc catégorie A 1,69 %
Home Depot Inc 1,61 %
Procter & Gamble Co 1,61 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,23 %
Total de l’actif
(en millions)
1 921,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 18 008,44 $
Taux de rendement +80,08 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 14,3 24,9 14,3 33,3 14,8 - - 15,1
Trimestre 2 2 2 2 1 1 - - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 25,8 -14,9 30,3 - - - - - - -
Trimestre 2 2 1 - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,51 - -
Beta 0,99 - -
Alpha 0,01 - -
R-au carré 0,97 - -
Ratio de Sharpe 0,84 - -
Ratio de Sortino 1,32 - -
Treynor 0,12 - -
Efficacité fiscale 96,65 - -

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,23 %
Total de l’actif
(en millions)
1 921,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.