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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Actions mondiales

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions mondiales.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 61,39 %
Actions internationales 32,37 %
Actions canadiennes 4,12 %
Espèces et équivalents 1,87 %
Obligations de sociétés étrangères 0,16 %
Autres 0,09 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 25,14 %
Services financiers 11,98 %
Soins de santé 8,47 %
Services aux consommateurs 8,05 %
Biens de consommation 6,37 %
Autres 39,99 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 67,48 %
Europe 11,74 %
Asie 5,26 %
Amérique Latine 1,18 %
Afrique et Moyen Orient 0,56 %
Autres 13,78 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 22,17 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 12,64 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 11,89 %
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) 9,16 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin O 7,62 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 6,97 %
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR) 6,05 %
Fonds de marchés émergents Templeton série O 5,65 %
Fds croissance intl Franklin ClearBridge O 4,86 %
Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O 4,73 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 2003
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
424,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,00 %
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 40 036,68 $
Taux de rendement +300,37 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 4,2 2,7 2,7 11,7 15,7 10,0 6,7 6,5
Dow Jones Global TR Index ($C) 3,6 6,0 4,4 4,4 16,0 19,5 13,6 10,9 -
Trimestre 2 3 3 3 3 2 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 22,5 15,0 -13,9 14,4 12,8 17,9 -7,3 9,6 0,7 9,7
Dow Jones Global TR Index ($C) 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9
Trimestre 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,26 11,56 11,36
Beta 0,97 0,96 0,94
Alpha -0,03 -0,03 -0,03
R-au carré 0,98 0,98 0,97
Ratio de Sharpe 1,01 0,67 0,48
Ratio de Sortino 1,97 0,99 0,53
Treynor 0,12 0,08 0,06
Efficacité fiscale 99,16 94,65 94,20

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 2003
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
424,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,00 %
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.