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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Actions mondiales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions mondiales.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 60,21 %
Actions internationales 36,32 %
Actions canadiennes 3,14 %
Unités de fiducies de revenu 0,19 %
Espèces et équivalents 0,14 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 27,19 %
Services financiers 14,15 %
Soins de santé 12,08 %
Services aux consommateurs 8,91 %
Biens de consommation 8,58 %
Autres 29,09 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 63,44 %
Europe 18,58 %
Asie 15,15 %
Amérique Latine 1,76 %
Afrique et Moyen Orient 0,66 %
Autres 0,41 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 16,56 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 10,52 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 10,26 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 9,98 %
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) 8,36 %
Fonds de marchés émergents Templeton série O 7,38 %
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR) 7,28 %
Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O 7,09 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin O 6,27 %
Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge O 4,35 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 2003
RFG 2,16 %
Total de l’actif
(en millions)
390,20 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,00 %
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 136,82 $
Taux de rendement +251,37 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 10,4 19,1 10,4 19,6 6,9 8,6 6,9 6,2
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,9 10,3 20,1 10,3 23,0 9,3 11,1 10,9 -
Trimestre 2 2 2 2 2 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 15,0 -13,9 14,4 12,8 17,9 -7,3 9,6 0,7 9,7 7,7
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Port actions diversifiées Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,41 12,73 11,14
Beta 0,96 0,94 0,93
Alpha -0,02 -0,02 -0,03
R-au carré 0,98 0,98 0,97
Ratio de Sharpe 0,39 0,56 0,53
Ratio de Sortino 0,53 0,71 0,57
Treynor 0,05 0,08 0,06
Efficacité fiscale 88,70 93,03 93,69

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 2003
RFG 2,16 %
Total de l’actif
(en millions)
390,20 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,00 %
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.