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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 janv. 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 20,35 %
Espèces et équivalents 17,19 %
Obligations du gouvernement canadien 15,17 %
Actions canadiennes 11,36 %
Obligations de sociétés canadiennes 8,95 %
Autres 26,98 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 41,25 %
Espèces et quasi-espèces 17,19 %
Technologie 9,30 %
Fonds commun de placement 6,27 %
Services financiers 5,92 %
Autres 20,07 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,46 %
Multi-National 10,01 %
Europe 3,18 %
Asie 2,14 %
Amérique Latine 0,38 %
Autres 3,83 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin O 23,57 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O 13,12 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) 8,60 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 6,78 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 4,61 %
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND OEMF CAD CLASS O TIS A/C #4875 4,30 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O 4,19 %
USD_CAD_20250407 3,91 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 3,65 %
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine O 3,34 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,00 %
Total de l’actif
(en millions)
744,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 236,30 $
Taux de rendement +162,36 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,1 3,8 5,5 2,1 12,5 3,4 3,6 3,1 4,4
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 1,9 4,0 5,8 1,9 13,3 3,4 2,7 3,9 -
Trimestre 1 1 1 1 1 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 10,2 8,4 -12,1 5,3 7,6 9,0 -3,9 4,7 1,9 4,7
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 11,6 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9
Trimestre 2 2 4 2 2 3 4 2 4 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,17 8,29 6,72
Beta 1,00 0,93 0,65
Alpha 0,00 0,01 0,01
R-au carré 0,80 0,52 0,37
Ratio de Sharpe 0,00 0,19 0,24
Ratio de Sortino 0,13 0,15 0,05
Treynor 0,00 0,02 0,03
Efficacité fiscale 82,23 79,24 68,06

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,00 %
Total de l’actif
(en millions)
744,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.