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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér A

Revenu fixe canadien

Au : 31 juil. 2024

Objectif du fonds

Le Fonds cherche un flux constant de revenu, en effectuant surtout des placements dans des titres à revenu fixe du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure à un an. Le Fonds recherche également des gains en capital en négociant activement des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 51,85 %
Obligations du gouvernement canadien 28,15 %
Espèces et équivalents 11,20 %
Obligations de sociétés étrangères 4,58 %
Obligations de gouvernements étrangers 2,53 %
Autres 1,69 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 88,04 %
Espèces et quasi-espèces 11,20 %
Services financiers 0,20 %
Autres 0,56 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,70 %
Europe 0,12 %
Amérique Latine 0,09 %
Asie 0,09 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 5,65 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 2,60 %
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 2,59 %
FINB Obligations canadiennes tot Mackenzie (QBB) 2,50 %
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-avr-2025 2,45 %
Cash and Cash Equivalents 2,43 %
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 2,17 %
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 1,38 %
FINB Obligations toutes soc can Mackenzie (QCB) 1,33 %
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-fév-2054 1,13 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 10 févr. 1989
RFG 1,68 %
Total de l’actif
(en millions)
1 246,71 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 20 776,60 $
Taux de rendement +107,77 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér A

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 5,0 2,8 1,4 5,7 -2,3 -0,6 1,0 4,8
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 2,1 5,2 3,2 1,8 7,1 -1,4 0,3 2,0 -
Trimestre 3 3 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,0 -11,9 -3,6 7,8 5,6 0,2 1,0 1,4 1,9 6,9
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 6,4 -11,5 -2,7 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1
Trimestre 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér A

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,74 6,13 5,01
Beta 0,93 0,93 0,91
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,94 0,94 0,95
Ratio de Sharpe -0,77 -0,41 -0,09
Ratio de Sortino -0,96 -0,73 -0,52
Treynor -0,06 -0,03 0,00
Efficacité fiscale - - 31,75

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 10 févr. 1989
RFG 1,68 %
Total de l’actif
(en millions)
1 246,71 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Pas de données disponibles