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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 mai 2026

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 94,84 %
Espèces et équivalents 3,16 %
Obligations étrangères - Autres 1,99 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 96,83 %
Espèces et quasi-espèces 3,17 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 1,46 %
HUB International Ltd 7,25 % 15-jun-2030 0,80 %
SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 5.88% 01-Mar-2031 0,68 %
Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027 0,61 %
PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 6.50% 01-May-2031 0,57 %
XPLR Infrastructure LP 2,50 % 15-jun-2026 0,53 %
American Airlines Inc 5,75 % 20-avr-2029 0,52 %
EchoStar Corp 10,75 % 30-nov-2029 0,51 %
HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 7.25% 15-Jun-2033 0,51 %
Venture Global LNG Inc 9,88 % 01-fév-2032 0,50 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
383,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 17 775,93 $
Taux de rendement +77,76 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

ICE BofA Global High Yield Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,3 0,3 0,9 0,6 4,0 6,0 2,0 2,8 3,6
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 1,7 1,7 1,4 2,3 8,1 10,5 6,2 5,9 -
Trimestre 3 3 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,5 4,4 10,3 -11,0 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 5,6 17,2 10,4 -6,9 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8
Trimestre 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 4,05 6,84 7,08
Beta 0,18 0,66 0,68
Alpha 0,04 -0,02 -0,01
R-au carré 0,04 0,35 0,36
Ratio de Sharpe 0,59 -0,10 0,16
Ratio de Sortino 1,46 -0,15 0,00
Treynor 0,13 -0,01 0,02
Efficacité fiscale 64,81 - 26,67

Compte indiciel géré

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
383,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles