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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 30 juin 2026

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 95,23 %
Espèces et équivalents 2,83 %
Obligations étrangères - Autres 1,94 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 97,17 %
Espèces et quasi-espèces 2,83 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 1,78 %
HUB International Ltd 7,25 % 15-jun-2030 0,83 %
SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 5.88% 01-Mar-2031 0,71 %
APLD COMPUTECO 2 LLC SR SECURED 144A 6.75% 15-Mar-2031 0,61 %
CAD Currency 0,59 %
PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 6.50% 01-May-2031 0,59 %
HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 7.25% 15-Jun-2033 0,53 %
Cloud Software Group Inc 9,00 % 30-sep-2029 0,52 %
EchoStar Corp 10,75 % 30-nov-2029 0,52 %
Venture Global LNG Inc 9,88 % 01-fév-2032 0,52 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
380,03 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 17 772,64 $
Taux de rendement +77,73 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

ICE BofA Global High Yield Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,0 1,5 0,6 0,6 2,6 5,7 1,8 2,8 3,5
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 2,9 4,5 5,3 5,3 9,6 11,8 6,2 6,2 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,5 4,4 10,3 -11,0 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 5,6 17,2 10,4 -6,9 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8
Trimestre 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 4,05 6,83 7,08
Beta 0,17 0,64 0,67
Alpha 0,04 -0,02 -0,01
R-au carré 0,04 0,33 0,36
Ratio de Sharpe 0,52 -0,14 0,15
Ratio de Sortino 1,29 -0,20 -0,01
Treynor 0,12 -0,01 0,02
Efficacité fiscale 62,65 - 25,41

Compte indiciel géré

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
380,03 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles