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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA)

Actions canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres canadiens axés sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders cherche à reproduire le rendement de l’indice MSCI Canada ESG Leaders.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 98,93 %
Unités de fiducies de revenu 0,48 %
Actions américaines 0,32 %
Espèces et équivalents 0,27 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 38,08 %
Matériaux de base 12,10 %
Services industriels 11,51 %
Énergie 10,47 %
Technologie 10,17 %
Autres 17,67 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Toronto-Dominion 10,51 %
Shopify Inc catégorie A 9,14 %
Enbridge Inc 7,54 %
Canadian National Railway Co 7,07 %
Banque de Montréal 6,91 %
Banque de Nouvelle-Écosse 6,17 %
Brookfield Corp catégorie A 5,71 %
Alimentation Couche-Tard Inc 4,31 %
Sun Life Financial Inc 3,13 %
Agnico Eagle Mines Ltd 2,90 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,17 %
Total de l’actif
(en millions)
92,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 495,19 $
Taux de rendement +34,95 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 3,7 16,1 3,7 13,6 5,3 - - 7,2
Trimestre 3 4 1 4 2 4 - - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 14,3 -14,9 24,8 - - - - - - -
Trimestre 1 4 2 - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA)

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,19 - -
Beta 1,11 - -
Alpha -0,04 - -
R-au carré 0,94 - -
Ratio de Sharpe 0,24 - -
Ratio de Sortino 0,33 - -
Treynor 0,03 - -
Efficacité fiscale 76,96 - -

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,17 %
Total de l’actif
(en millions)
92,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.