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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds actions mondiales perspectives durbl Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille mondialement diversifié qui exclut les placements dans des titres d'émetteurs ayant pour activités principales la valorisation des combustibles fossiles et les infrastructures liées à ceux-ci.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 51,15 %
Actions internationales 42,99 %
Actions canadiennes 4,44 %
Obligations de sociétés canadiennes 1,47 %
Espèces et équivalents -0,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens industriels 17,32 %
Technologie 15,18 %
Services financiers 12,98 %
Soins de santé 11,93 %
Services publics 9,33 %
Autres 33,26 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 57,26 %
Europe 26,90 %
Asie 15,83 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Thermo Fisher Scientific Inc 3,67 %
Linde PLC 3,36 %
Motorola Solutions Inc 3,20 %
SVB Financial Group 3,00 %
Xylem Inc 3,00 %
Autodesk 2,93 %
Humana Inc 2,92 %
MasterCard Inc 2,72 %
Mettler-Toledo International Inc. 2,71 %
Schneider Electric SE 2,64 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,83 %
Total de l’actif
(en millions)
38,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 636,96 $
Taux de rendement +116,37 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds actions mondiales perspectives durbl Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 1,7 10,6 11,9 26,4 18,3 14,8 - 14,9
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,6 2,5 7,5 13,6 28,0 15,2 13,0 14,0 -
Trimestre 3 3 1 3 3 1 1 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 22,7 25,0 -1,6 16,0 - - - - - -
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 1 1 2 2 - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds actions mondiales perspectives durbl Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,16 11,59 -
Beta 0,96 0,97 -
Alpha 0,03 0,02 -
R-au carré 0,90 0,90 -
Ratio de Sharpe 1,28 1,18 -
Ratio de Sortino 1,97 1,66 -
Treynor 0,18 0,14 -
Efficacité fiscale 98,30 - -

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,83 %
Total de l’actif
(en millions)
38,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.