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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Équilibrés tactiques

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 41,03 %
Actions américaines 31,53 %
Obligations de gouvernements étrangers 10,34 %
Espèces et équivalents 9,10 %
Actions canadiennes 1,64 %
Autres 6,36 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 13,46 %
Fonds négociés en bourse 10,74 %
Revenu fixe 10,40 %
Espèces et quasi-espèces 9,09 %
Services financiers 9,06 %
Autres 47,25 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 56,82 %
Asie 25,02 %
Europe 10,19 %
Multi-National 3,73 %
Amérique Latine 2,45 %
Autres 1,79 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 12,98 %
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) 12,32 %
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm (ZTL.U) 10,35 %
Fonds du marché monétaire BMO - FNB (ZMMK) 9,85 %
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE) 9,70 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 6,29 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 6,25 %
FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN) 3,56 %
FNB KraneShares CSI China Internet (KWEB) 3,18 %
FNB SPDR S&P Biotech (XBI) 2,88 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,77 %
Total de l’actif
(en millions)
182,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 11 979,05 $
Taux de rendement +19,79 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,8 5,1 1,6 -1,8 -1,2 0,9 1,4 - 2,1
Indice équilibré mondial Fundata 0,8 8,0 4,8 0,8 8,4 2,1 5,5 6,8 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,3 -5,6 3,6 3,1 6,1 0,4 2,6 0,5 - -
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 3 1 4 3 4 1 4 4 - -

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,43 8,34 -
Beta 0,91 0,75 -
Alpha -0,01 -0,03 -
R-au carré 0,59 0,53 -
Ratio de Sharpe -0,09 -0,02 -
Ratio de Sortino -0,21 -0,22 -
Treynor -0,01 0,00 -
Efficacité fiscale 37,63 59,32 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,77 %
Total de l’actif
(en millions)
182,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.