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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'obligations de base Plus série Cnsl

Revenu fixe canadien

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 54,99 %
Obligations du gouvernement canadien 40,42 %
Espèces et équivalents 3,36 %
Obligations de sociétés étrangères 1,20 %
Obligations canadiennes - Autres 0,02 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 96,64 %
Espèces et quasi-espèces 3,36 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %
Europe 0,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 4,32 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 4,31 %
Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051 3,44 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 3,25 %
Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030 3,10 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 1,95 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 1,73 %
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2026 1,50 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2025 1,24 %
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-jun-2048 1,12 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2014
RFG 1,38 %
Total de l’actif
(en millions)
4,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 11 401,55 $
Taux de rendement +14,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série Cnsl

Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,1 -2,4 -0,4 -5,6 -4,4 3,1 1,3 - 2,1
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch -0,6 -2,3 0,4 -4,9 -3,7 4,2 2,3 3,3 -
Trimestre 3 3 3 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,9 5,2 0,1 2,0 1,8 1,7 - - - -
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1 -1,5 3,7 10,0
Trimestre 3 4 3 2 2 3 - - - -

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'obligations de base Plus série Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 4,93 4,48 -
Beta 0,97 0,96 -
Alpha -0,01 -0,01 -
R-au carré 0,97 0,97 -
Ratio de Sharpe 0,47 0,11 -
Ratio de Sortino 0,05 -0,49 -
Treynor 0,02 0,01 -
Efficacité fiscale 77,21 48,91 -

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2014
RFG 1,38 %
Total de l’actif
(en millions)
4,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles