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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Actions mondiales

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 43,73 %
Actions internationales 29,06 %
Actions canadiennes 22,37 %
Les Marchandises 3,10 %
Unités de fiducies de revenu 0,95 %
Autres 0,79 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 21,52 %
Services financiers 19,72 %
Soins de santé 8,46 %
Biens de consommation 7,42 %
Services aux consommateurs 6,90 %
Autres 35,98 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 70,55 %
Europe 15,66 %
Asie 11,73 %
Multi-National 1,02 %
Amérique Latine 0,47 %
Autres 0,57 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 32,41 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 22,53 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 14,85 %
FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ) 4,52 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) 4,25 %
BMO GOLD BULLION ETF ETP 3,09 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 2,80 %
FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK) 2,72 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 2,68 %
BMO Fonds soins de la santé mondiaux Conseiller 1,58 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
1 726,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 859,69 $
Taux de rendement +168,60 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,1 6,3 10,9 21,6 24,7 8,1 9,1 8,1 8,9
Dow Jones Global TR Index ($C) 4,4 7,8 13,4 26,7 29,9 10,8 12,4 11,6 -
Trimestre 3 2 3 3 3 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,6 -10,5 16,0 7,7 17,8 -5,0 13,0 7,3 5,2 10,8
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,97 12,71 10,98
Beta 0,92 0,94 0,89
Alpha -0,02 -0,02 -0,02
R-au carré 0,96 0,96 0,94
Ratio de Sharpe 0,42 0,57 0,62
Ratio de Sortino 0,71 0,75 0,71
Treynor 0,05 0,08 0,08
Efficacité fiscale 95,66 96,27 94,19

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
1 726,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.