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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Actions privilégiées à revenu fixe

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier, de préserver le capital investi et d'offrir une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et dans d'autres types de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 77,71 %
Espèces et équivalents 19,63 %
Obligations de sociétés canadiennes 2,53 %
Actions internationales 0,10 %
Actions américaines 0,07 %
Autres -0,04 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 47,69 %
Espèces et quasi-espèces 19,63 %
Énergie 14,41 %
Services publics 9,17 %
Télécommunications 4,06 %
Autres 5,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,94 %
Amérique Latine 0,10 %
Autres -0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-jul-2024 6,27 %
Bank of Montreal - prvg série 27 3,87 %
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) 3,05 %
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 3,00 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 06-jun-2024 2,97 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-mai-2024 2,65 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 20-jun-2024 2,37 %
Bank of Montreal - prvg série B 2,14 %
Canadian Western Bank - prvg série 5 2,08 %
Brookfield Corp - prvg classe A série 18 2,03 %

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
174,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 415,60 $
Taux de rendement +4,16 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

S&P/TSX Preferred Share Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 9,4 15,9 9,4 12,2 -0,5 2,4 0,2 0,4
S&P/TSX Preferred Share Index TR 3,5 9,6 17,6 9,6 13,5 1,4 4,3 2,1 -
Trimestre 4 3 4 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,8 -19,0 15,9 6,0 -0,6 -11,5 10,3 6,0 -14,2 4,0
S&P/TSX Preferred Share Index TR 5,9 -18,1 19,3 6,2 3,5 -7,9 13,6 7,0 -14,9 6,8
Trimestre 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Médiane

Autre - Actions privilégiées à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,94 16,15 13,17
Beta 0,98 1,04 1,01
Alpha -0,02 -0,02 -0,02
R-au carré 0,99 0,99 0,99
Ratio de Sharpe -0,21 0,11 -0,02
Ratio de Sortino -0,33 0,06 -0,19
Treynor -0,03 0,02 0,00
Efficacité fiscale - 45,76 -

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
174,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles