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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Actions privilégiées à revenu fixe

Au : 30 juin 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier, de préserver le capital investi et d'offrir une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et dans d'autres types de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 69,72 %
Espèces et équivalents 24,91 %
Obligations de sociétés canadiennes 5,08 %
Actions américaines 0,15 %
Actions internationales 0,12 %
Autres 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 38,71 %
Espèces et quasi-espèces 24,91 %
Énergie 16,65 %
Services publics 9,43 %
Revenu fixe 5,08 %
Autres 5,22 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,86 %
Amérique Latine 0,12 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 12-sep-2024 9,84 %
Gouvernement du Canada 26-sep-2024 5,89 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 7,37 % PERP 5,08 %
Gouvernement du Canada 18-jul-2024 4,86 %
ROYAL BANK OF CANADA TD - 4.70% 02-Jul-2024 4,27 %
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) 3,98 %
Canadian Western Bank - prvg série 5 3,25 %
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 2,69 %
Royal Bank of Canada - prvg série BB 2,24 %
Power Corp of Canada - prvg série G 2,12 %

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
50,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 566,73 $
Taux de rendement +5,67 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

S&P/TSX Preferred Share Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,0 1,5 11,0 11,0 16,5 -1,3 3,4 0,2 0,5
S&P/TSX Preferred Share Index TR 0,0 4,2 14,2 14,2 20,7 1,1 5,6 2,3 -
Trimestre 2 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,8 -19,0 15,9 6,0 -0,6 -11,5 10,3 6,0 -14,2 4,0
S&P/TSX Preferred Share Index TR 5,9 -18,1 19,3 6,2 3,5 -7,9 13,6 7,0 -14,9 6,8
Trimestre 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Médiane

Autre - Actions privilégiées à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,82 16,04 13,16
Beta 0,97 1,03 1,00
Alpha -0,02 -0,02 -0,02
R-au carré 0,98 0,99 0,99
Ratio de Sharpe -0,31 0,16 -0,03
Ratio de Sortino -0,42 0,14 -0,19
Treynor -0,04 0,02 0,00
Efficacité fiscale - 61,09 -

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
50,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles