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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Actions privilégiées à revenu fixe

Au : 31 août 2022

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier, de préserver le capital investi et d'offrir une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et dans d'autres types de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 87,96 %
Actions américaines 5,10 %
Espèces et équivalents 4,04 %
Obligations de sociétés canadiennes 2,13 %
Actions internationales 0,74 %
Autres 0,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 56,55 %
Énergie 17,88 %
Services publics 8,31 %
Immobilier 5,11 %
Espèces et quasi-espèces 4,04 %
Autres 8,11 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,23 %
Amérique Latine 0,74 %
Autres 0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) 2,69 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,00 % 12-mai-2025 2,13 %
Toronto-Dominion Bank - prvg classe A série 5 1,99 %
Bank of Montreal - prvg série 27 1,91 %
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9 1,91 %
Royal Bank of Canada - prvg série BB 1,88 %
Royal Bank of Canada - prvg série BD 1,86 %
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 5 1,84 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 27-oct-2022 1,77 %
Toronto-Dominion Bank - prvg classe A série 1 1,74 %

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
3,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 215,34 $
Taux de rendement +2,15 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

S&P/TSX Preferred Share Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,9 -4,6 -7,5 -9,7 -8,8 6,0 0,2 - 0,2
S&P/TSX Preferred Share Index TR 1,1 -4,4 -7,0 -9,1 -6,8 7,3 2,7 1,9 -
Trimestre 3 3 3 3 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 15,9 6,0 -0,6 -11,5 10,3 6,0 -14,2 4,0 - -
S&P/TSX Preferred Share Index TR 19,3 6,2 3,5 -7,9 13,6 7,0 -14,9 6,8 -2,6 5,5
Trimestre 4 2 4 4 4 4 4 4 - -

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Médiane

Autre - Actions privilégiées à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,92 14,85 -
Beta 1,05 1,06 -
Alpha -0,02 -0,03 -
R-au carré 0,99 0,99 -
Ratio de Sharpe 0,38 0,03 -
Ratio de Sortino 0,32 -0,14 -
Treynor 0,07 0,00 -
Efficacité fiscale 81,12 - -

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
3,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles