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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial de dividendes CI A

Actions mondiales

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou devraient verser des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 58,93 %
Actions internationales 41,97 %
Unités de fiducies de revenu 0,19 %
Actions canadiennes 0,02 %
Espèces et équivalents -1,16 %
Autres 0,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens de consommation 17,17 %
Soins de santé 16,40 %
Technologie 15,29 %
Services financiers 12,57 %
Énergie 8,51 %
Autres 30,06 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 57,96 %
Europe 35,36 %
Asie 6,61 %
Autres 0,07 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,36 %
Pioneer Natural Resources Co 3,34 %
Shell PLC 3,27 %
Procter & Gamble Co 2,99 %
Merck & Co Inc 2,93 %
Eli Lilly and Co 2,89 %
UnitedHealth Group Inc 2,89 %
Linde PLC 2,87 %
Nestle SA catégorie N 2,67 %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 2,56 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 20 déc. 2012
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
650,74 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 310,33 $
Taux de rendement +163,10 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial de dividendes CI A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 8,2 6,4 2,4 7,1 9,4 8,2 7,8 9,1
Dow Jones Global TR Index ($C) 1,4 11,2 5,6 1,4 14,5 7,5 10,4 10,5 -
Trimestre 2 4 2 2 4 1 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,7 -1,9 20,7 3,2 16,2 -7,5 8,4 4,6 13,0 15,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 4 1 1 4 4 4 4 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial de dividendes CI A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,52 13,17 11,48
Beta 0,70 0,89 0,89
Alpha 0,04 -0,01 -0,01
R-au carré 0,70 0,80 0,82
Ratio de Sharpe 0,68 0,53 0,60
Ratio de Sortino 1,00 0,64 0,66
Treynor 0,10 0,08 0,08
Efficacité fiscale 84,33 86,35 86,57

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 20 déc. 2012
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
650,74 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.