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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

Actions canadiennes dividendes et revenu

Au : 30 avr. 2023

Objectif du fonds

Le FNB BMO canadien de dividendes vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement de titres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 96,97 %
Unités de fiducies de revenu 2,59 %
Espèces et équivalents 0,44 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 39,01 %
Énergie 18,58 %
Télécommunications 10,30 %
Matériaux de base 8,54 %
Services publics 8,37 %
Autres 15,20 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,40 %
Amérique Latine 2,59 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
BCE Inc 5,02 %
Royal Bank of Canada 4,94 %
Enbridge Inc 4,87 %
Bank of Nova Scotia 4,78 %
Canadian Natural Resources Ltd 4,56 %
Toronto-Dominion Bank 4,47 %
Manulife Financial Corp 4,01 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,81 %
TC Energy Corp 3,76 %
Bank of Montreal 3,38 %

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
1 017,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 158,36 $
Taux de rendement +121,58 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,8 0,4 6,6 7,5 0,8 18,6 8,9 6,8 7,3
Trimestre 1 2 1 1 2 1 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,6 28,6 -3,4 22,6 -10,7 7,7 24,2 -13,1 6,2 12,2
Trimestre 2 2 4 1 4 2 1 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

Médiane

Autre - Actions canadiennes dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,84 16,11 12,75
Beta 0,90 0,98 0,97
Alpha 0,04 0,00 -0,01
R-au carré 0,89 0,91 0,88
Ratio de Sharpe 1,30 0,53 0,50
Ratio de Sortino 2,16 0,56 0,46
Treynor 0,19 0,09 0,07
Efficacité fiscale 89,15 79,21 73,25

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
1 017,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.