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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

Actions canadiennes dividendes et revenu

Au : 31 août 2020

Objectif du fonds

Le FNB BMO canadien de dividendes vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement de titres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 93,14 %
Unités de fiducies de revenu 6,22 %
Espèces et équivalents 0,39 %
Actions américaines 0,25 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 35,78 %
Services publics 19,06 %
Énergie 11,02 %
Services aux consommateurs 9,97 %
Télécommunications 8,93 %
Autres 15,24 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,78 %
Amérique Latine 6,22 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,22 %
Power Corp du Canada 3,21 %
Banque de Montréal 3,15 %
Banque Toronto-Dominion 3,13 %
Financière Sun Life inc 3,13 %
Société Financière Manuvie 3,06 %
Banque Royale du Canada 3,00 %
Nutrien Ltd 2,90 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,88 %
BCE Inc 2,78 %

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,38 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 14 649,58 $
Taux de rendement +46,50%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,1 7,8 -8,7 -13,1 -6,8 0,4 3,7 - 4,6
Trimestre 1 1 4 4 4 4 3 - -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 22,6 -10,7 7,7 24,2 -13,1 6,2 12,2 9,2 - -
Trimestre 1 4 2 1 4 4 4 2 - -

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

Médiane

Autre - Actions canadiennes dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,84 14,02 -
Beta 1,02 1,02 -
Alpha -0,05 -0,03 -
R-au carré 0,92 0,89 -
Ratio de Sharpe 0,04 0,27 -
Ratio de Sortino -0,14 0,06 -
Treynor 0,01 0,04 -
Efficacité fiscale - 57,47 -

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,38 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance