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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de rendement diversifié CI A

Équilibrés tactiques

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié II Signature est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 33,19 %
Obligations de sociétés étrangères 24,11 %
Actions internationales 18,34 %
Espèces et équivalents 9,54 %
Unités de fiducies de revenu 6,60 %
Autres 8,22 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 27,80 %
Immobilier 19,45 %
Services financiers 12,57 %
Services industriels 9,64 %
Espèces et quasi-espèces 9,54 %
Autres 21,00 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 77,27 %
Europe 13,46 %
Asie 7,49 %
Amérique Latine 1,78 %
Afrique et Moyen Orient 0,04 %
Autres -0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Mandat de rendement systématique CI I 12,17 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) 6,15 %
Cheniere Energy Inc 3,38 %
Alexandria Real Estate Equities Inc 3,09 %
Brookfield Asset Management Inc - classe A 3,02 %
Prologis Inc 2,82 %
American Homes 4 Rent 2,73 %
Fonds d'immobilier mondial Signature série I 2,55 %
Williams Cos Inc 2,34 %
Ferrovial SA 2,13 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 14 févr. 2011
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 782,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 17 779,93 $
Taux de rendement +77,80 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de rendement diversifié CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,1 1,5 6,4 11,6 21,7 7,3 4,7 6,1 5,5
Indice équilibré mondial Fundata 0,1 0,0 3,9 3,8 10,1 9,6 7,6 9,6 -
Trimestre 2 2 1 1 1 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,4 15,4 -4,9 3,7 4,7 0,7 8,5 10,5 13,7 -
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 4 1 4 4 3 4 3 4 1 -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de rendement diversifié CI A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,95 10,56 8,24
Beta 1,62 1,14 0,84
Alpha -0,07 -0,03 -0,02
R-au carré 0,60 0,48 0,44
Ratio de Sharpe 0,55 0,41 0,67
Ratio de Sortino 0,48 0,25 0,52
Treynor 0,04 0,04 0,07
Efficacité fiscale 68,24 48,91 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 14 févr. 2011
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 782,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.