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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 oct. 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 94,63 %
Actions canadiennes 4,96 %
Espèces et équivalents 0,41 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,52 %
Soins de santé 5,07 %
Espèces et quasi-espèces 0,41 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Chartwell Retirement Residences - parts 5,07 %
Allied Properties REIT - parts 5,04 %
Artis REIT - parts 5,00 %
First Capital REIT - parts 4,98 %
Primaris Real Estate Investment Trst Sr A 4,96 %
Slate Grocery REIT - parts classe U 4,93 %
NorthWest Healthcare Properties REIT - parts 4,89 %
Granite REIT - parts 4,88 %
Crombie REIT - parts 4,85 %
CT REIT - parts 4,85 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
585,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 282,15 $
Taux de rendement +202,82 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -7,2 5,7 14,5 9,2 28,2 -2,6 2,4 6,0 8,0
Trimestre 4 1 3 3 1 4 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2 8,7
Trimestre 4 1 1 3 1 1 1 1 4 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 19,03 21,61 16,63
Beta 1,00 1,12 0,86
Alpha -0,04 0,01 0,01
R-au carré 0,77 0,81 0,62
Ratio de Sharpe -0,23 0,12 0,34
Ratio de Sortino -0,29 0,11 0,35
Treynor -0,04 0,02 0,07
Efficacité fiscale - 15,28 66,33

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
585,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles