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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 94,74 %
Actions canadiennes 4,81 %
Espèces et équivalents 0,45 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 93,97 %
Soins de santé 5,58 %
Espèces et quasi-espèces 0,45 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Minto Apartment REIT - parts 5,92 %
Chartwell Retirement Residences - parts 5,58 %
First Capital REIT - parts 5,34 %
Choice Properties REIT - parts 5,05 %
InterRent REIT - parts 5,00 %
SmartCentres REIT - parts 4,83 %
Killam Apartment REIT - parts classe A 4,81 %
Primaris Real Estate Investment Trst Sr A 4,81 %
Crombie REIT - parts 4,74 %
CT REIT - parts 4,71 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
569,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 27 708,12 $
Taux de rendement +177,08 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,1 17,3 0,0 -0,1 -8,4 3,6 3,6 6,2 7,8
Trimestre 1 1 4 1 4 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2 8,7
Trimestre 4 1 1 3 1 1 1 1 4 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,02 20,75 16,00
Beta 0,97 1,11 0,82
Alpha 0,00 0,03 0,01
R-au carré 0,80 0,82 0,62
Ratio de Sharpe 0,15 0,19 0,38
Ratio de Sortino 0,17 0,18 0,37
Treynor 0,03 0,04 0,07
Efficacité fiscale 48,96 48,45 67,12

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
569,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles