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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

-

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 73,75 %
Obligations de sociétés canadiennes 25,17 %
Espèces et équivalents 0,50 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,34 %
Obligations canadiennes - Autres 0,14 %
Autres 0,10 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,46 %
Espèces et quasi-espèces 0,50 %
Services financiers 0,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %
Asie 0,01 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 1,33 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 1,32 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 1,20 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 1,16 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 1,11 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2026 1,07 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 1,02 %
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 0,95 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 0,94 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 0,89 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
6 742,66 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 14 284,84 $
Taux de rendement +42,85 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,4 6,4 3,8 -1,4 2,0 -3,0 0,7 1,9 2,6
Trimestre 4 3 2 4 3 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,7 -11,8 -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5 3,2 8,4
Trimestre 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,19 6,46 5,26
Beta 1,04 1,02 1,00
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,99 0,99 0,99
Ratio de Sharpe -0,71 -0,15 0,13
Ratio de Sortino -1,01 -0,45 -0,27
Treynor -0,05 -0,01 0,01
Efficacité fiscale - - 35,69

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
6 742,66 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles