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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 86,24 %
Espèces et équivalents 11,77 %
Hypothèques 1,20 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,76 %
Actions américaines 0,04 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 88,20 %
Espèces et quasi-espèces 11,77 %
Énergie 0,04 %
Autres -0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,24 %
Afrique et Moyen Orient 0,41 %
Amérique Latine 0,35 %
Europe 0,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 4,18 %
Sprint Corp 7,88 % 15-sep-2023 1,15 %
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031 1,12 %
EQM Midstream Partners LP 4,00 % 01-mai-2024 1,07 %
Dell Inc 6,50 % 15-avr-2038 0,96 %
Marb Bondco PLC 3,95 % 29-jan-2031 0,96 %
Rattler Midstream LP 5,63 % 15-jul-2022 0,95 %
Chemours Co 5,75 % 15-nov-2023 0,93 %
DaVita Inc 4,63 % 01-jun-2030 0,92 %
Cargo Aircraft Management Inc 4,75 % 01-fév-2028 0,91 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 2,05 %
Total de l’actif
(en millions)
31,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 320,71 $
Taux de rendement +63,21 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

BofA Merrill Lynch Global High Yield Index


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,3 0,0 1,5 2,7 8,3 4,2 3,0 3,5 4,2
BofA Merrill Lynch Global High Yield Index -3,5 -1,7 0,7 -1,3 1,1 4,8 4,3 8,7 -
Trimestre 2 2 3 3 2 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2 0,2 3,6 10,8 4,7
BofA Merrill Lynch Global High Yield Index 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9 8,9 15,2 16,7 5,2
Trimestre 4 2 4 3 3 3 4 4 3 2

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,22 7,30 6,07
Beta 0,98 0,66 0,41
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,54 0,36 0,20
Ratio de Sharpe 0,40 0,32 0,46
Ratio de Sortino 0,21 0,03 0,13
Treynor 0,04 0,04 0,07
Efficacité fiscale 51,02 33,08 44,64

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 2,05 %
Total de l’actif
(en millions)
31,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles