English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds actions de revenu toutes cap canadiennes CI A

Actions principalement canadiennes

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé notamment de titres de participation, de titres à revenu fixe, de titres de FPI et de titres de fiducies de revenu et de redevances.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 62,44 %
Actions américaines 33,44 %
Unités de fiducies de revenu 4,10 %
Espèces et équivalents 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 27,92 %
Technologie 22,40 %
Services aux consommateurs 13,13 %
Services industriels 9,81 %
Énergie 8,06 %
Autres 18,68 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,90 %
Amérique Latine 4,10 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Brookfield Corp catégorie A 5,09 %
Amazon.com Inc 5,05 %
Element Fleet Management Corp 3,40 %
Alphabet Inc catégorie C 3,33 %
Microsoft Corp 3,21 %
Meta Platforms Inc catégorie A 3,12 %
Cargojet Inc 2,80 %
Open Text Corp 2,80 %
Enbridge Inc 2,76 %
Banque Royale du Canada 2,75 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 18 sept. 2009
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
1 721,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 34 805,62 $
Taux de rendement +248,06 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds actions de revenu toutes cap canadiennes CI A

Indice actions principalement canadiennes Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 17,5 7,2 2,2 10,9 4,8 8,2 6,2 9,2
Indice actions principalement canadiennes Fundata 0,8 11,8 4,0 0,8 7,3 8,4 9,2 7,9 -
Trimestre 2 1 1 2 2 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 17,8 -20,5 17,4 12,3 25,2 -12,0 5,4 8,6 0,6 13,6
Indice actions principalement canadiennes Fundata 13,6 -8,9 21,8 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0
Trimestre 2 4 4 2 1 4 3 4 2 2

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

Fds actions de revenu toutes cap canadiennes CI A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,69 17,88 13,67
Beta 1,17 1,16 1,06
Alpha -0,04 -0,02 -0,02
R-au carré 0,80 0,87 0,83
Ratio de Sharpe 0,22 0,43 0,41
Ratio de Sortino 0,28 0,52 0,41
Treynor 0,03 0,07 0,05
Efficacité fiscale 57,38 76,73 57,51

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 18 sept. 2009
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
1 721,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.