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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

Actions américaines

Au : 31 août 2020

Objectif du fonds

Le FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones Industrial Average (couvert en dollars canadiens), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 97,43 %
Espèces et équivalents 2,57 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 19,02 %
Services aux consommateurs 18,21 %
Soins de santé 18,14 %
Services financiers 16,57 %
Biens industriels 11,29 %
Autres 16,77 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
UnitedHealth Group Inc 7,05 %
Home Depot Inc 6,43 %
Salesforce.com Inc 6,15 %
Amgen Inc 5,71 %
Microsoft Corp 5,09 %
McDonald's Corp 4,81 %
Visa Inc - classe A 4,78 %
Goldman Sachs Group Inc 4,62 %
Boeing Co 3,87 %
Honeywell International Inc 3,73 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,26 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 38 244,24 $
Taux de rendement +282,44%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 7,6 12,1 11,1 -0,9 7,4 9,2 12,1 12,4 12,7
Trimestre 1 2 3 3 3 3 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 22,8 -5,4 26,5 14,9 -0,9 9,9 29,3 9,9 7,2 11,9
Trimestre 2 4 1 1 4 4 4 3 1 1

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,70 15,08 13,24
Beta 1,20 1,01 0,93
Alpha -0,09 -0,02 -0,03
R-au carré 0,82 0,68 0,57
Ratio de Sharpe 0,51 0,77 0,88
Ratio de Sortino 0,48 0,81 0,95
Treynor 0,08 0,12 0,13
Efficacité fiscale 93,07 94,44 94,18

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,26 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance