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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)

Actions canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO S&P/TSX composé plafonné cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice composé plafonné S&P/TSX (l'indice), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 97,04 %
Unités de fiducies de revenu 2,47 %
Actions américaines 0,25 %
Espèces et équivalents 0,17 %
Actions internationales 0,07 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 31,10 %
Énergie 16,98 %
Matériaux de base 12,04 %
Services industriels 11,16 %
Technologie 8,48 %
Autres 20,24 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,05 %
Amérique Latine 0,88 %
Asie 0,07 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 6,04 %
Banque Toronto-Dominion 4,55 %
Shopify Inc catégorie A 3,96 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,49 %
Canadian Natural Resources Ltd 3,48 %
Enbridge Inc 3,26 %
Canadian National Railway Co 3,23 %
Banque de Montréal 3,01 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,67 %
Brookfield Corp catégorie A 2,54 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,06 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 648,09 $
Taux de rendement +206,48 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,1 6,6 15,2 6,6 13,9 9,0 9,9 7,7 7,8
Trimestre 1 2 2 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,7 -5,9 25,0 5,7 22,8 -8,8 9,1 21,0 -8,3 10,4
Trimestre 2 3 2 2 1 2 1 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,29 15,55 12,65
Beta 1,00 1,00 1,00
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 1,00 1,00 1,00
Ratio de Sharpe 0,52 0,57 0,54
Ratio de Sortino 0,75 0,70 0,59
Treynor 0,07 0,09 0,07
Efficacité fiscale 85,61 86,54 84,03

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,06 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.