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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Actions de PME canadiennes

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 92,68 %
Unités de fiducies de revenu 3,37 %
Espèces et équivalents 3,06 %
Actions américaines 0,88 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 14,05 %
Technologie 11,92 %
Services industriels 11,16 %
Biens de consommation 11,07 %
Biens industriels 9,10 %
Autres 42,70 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,24 %
Amérique Latine 1,76 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Boyd Group Services Inc 4,27 %
Trisura Group Ltd 4,18 %
Cargojet Inc 4,11 %
Tricon Residential Inc 4,01 %
Park Lawn Income Trust 3,85 %
StorageVault Canada Inc 3,76 %
Groupe Santé Andlauer inc 3,34 %
Docebo Inc 3,29 %
Aritzia Inc 3,11 %
ATS Automation Tooling Systems Inc 2,98 %

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,52 %
Total de l’actif
(en millions)
14,56 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 51 161,05 $
Taux de rendement +411,61 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

S&P/TSX Smallcap Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,5 4,2 10,7 20,7 36,6 19,2 10,7 11,1 13,3
S&P/TSX Smallcap Index TR 5,6 5,7 7,8 23,3 53,3 14,3 7,5 4,9 -
Trimestre 4 3 2 4 4 1 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 23,1 26,2 -17,1 5,2 9,5 -5,3 12,3 36,5 10,6 -17,3
S&P/TSX Smallcap Index TR 12,9 15,8 -18,2 2,8 38,5 -13,3 -2,3 7,6 -2,2 -16,4
Trimestre 1 1 3 2 4 3 1 2 2 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Médiane

Autre - Actions de PME canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 21,48 17,56 14,78
Beta 0,68 0,68 0,62
Alpha 0,08 0,05 0,07
R-au carré 0,81 0,78 0,66
Ratio de Sharpe 0,89 0,62 0,73
Ratio de Sortino 1,16 0,72 0,88
Treynor 0,28 0,16 0,17
Efficacité fiscale 98,92 97,12 94,20

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,52 %
Total de l’actif
(en millions)
14,56 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.