English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Actions de PME canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 92,67 %
Unités de fiducies de revenu 3,86 %
Actions internationales 1,79 %
Espèces et équivalents 1,16 %
Actions américaines 0,52 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 17,53 %
Matériaux de base 15,81 %
Services aux consommateurs 12,43 %
Technologie 11,25 %
Énergie 11,09 %
Autres 31,89 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,70 %
Asie 1,79 %
Amérique Latine 1,52 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Trisura Group Ltd 6,21 %
Andlauer Healthcare Group Inc 5,49 %
North American Construction Group Ltd 4,93 %
Storagevault Canada Inc 4,64 %
Cargojet Inc 4,60 %
Pet Valu Holdings Ltd 4,05 %
Polaris Renewable Energy Inc 3,68 %
K92 Mining Inc 3,42 %
Docebo Inc 3,36 %
EQB Inc 3,19 %

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
193,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 41 536,50 $
Taux de rendement +315,37 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

S&P/TSX Smallcap Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,4 5,3 15,7 5,3 -1,0 -1,9 6,0 3,8 9,6
S&P/TSX Smallcap Index TR 7,5 7,9 14,4 7,9 8,2 4,0 7,8 4,0 -
Trimestre 4 4 2 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -4,0 -20,9 22,6 23,1 26,2 -17,1 5,2 9,5 -5,3 12,3
S&P/TSX Smallcap Index TR 4,8 -9,3 20,3 12,9 15,8 -18,2 2,8 38,5 -13,3 -2,3
Trimestre 4 4 3 1 1 3 2 4 3 1

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Médiane

Autre - Actions de PME canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,51 19,67 16,04
Beta 0,67 0,68 0,64
Alpha -0,04 0,00 0,01
R-au carré 0,51 0,74 0,65
Ratio de Sharpe -0,22 0,30 0,23
Ratio de Sortino -0,33 0,34 0,18
Treynor -0,05 0,09 0,06
Efficacité fiscale - 90,70 78,12

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
193,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.