English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 janv. 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC de revenu et d’obligations.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 20,75 %
Obligations de sociétés canadiennes 16,83 %
Actions américaines 13,30 %
Obligations étrangères - Autres 12,49 %
Actions canadiennes 7,81 %
Autres 28,82 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 65,35 %
Technologie 6,85 %
Espèces et quasi-espèces 5,42 %
Services financiers 5,14 %
Services aux consommateurs 2,50 %
Autres 14,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 76,94 %
Multi-National 13,93 %
Europe 3,06 %
Asie 2,68 %
Amérique Latine 0,52 %
Autres 2,87 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin O 30,74 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O 17,05 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) 11,98 %
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #4875 5,65 %
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine O 4,66 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 4,39 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 3,01 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O 2,83 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 2,29 %
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) 2,20 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
855,50 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 18 089,63 $
Taux de rendement +80,90 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,7 3,0 4,3 1,7 9,7 2,1 2,0 2,0 3,6
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 1,9 4,0 5,8 1,9 13,3 3,4 2,7 3,9 -
Trimestre 3 3 4 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,6 7,5 -12,0 1,7 7,2 7,3 -2,7 3,6 1,9 3,0
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 11,6 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9
Trimestre 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,49 7,22 5,66
Beta 0,94 0,86 0,61
Alpha -0,01 0,00 0,00
R-au carré 0,82 0,59 0,46
Ratio de Sharpe -0,18 -0,01 0,09
Ratio de Sortino -0,12 -0,14 -0,20
Treynor -0,01 0,00 0,01
Efficacité fiscale 61,68 60,14 50,88

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
855,50 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.