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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Équilibrés tactiques

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 40,32 %
Obligations de sociétés canadiennes 16,79 %
Actions américaines 14,44 %
Obligations du gouvernement canadien 9,14 %
Obligations de gouvernements étrangers 6,93 %
Autres 12,38 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 32,15 %
Services financiers 19,81 %
Technologie 13,89 %
Services aux consommateurs 6,43 %
Énergie 4,85 %
Autres 22,87 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 89,12 %
Europe 4,44 %
Multi-National 4,43 %
Asie 1,37 %
Amérique Latine 0,70 %
Autres -0,06 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 34,35 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,27 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 2,96 %
Mandat obligations à court terme can CI I 2,75 %
Brookfield Corp catégorie A 1,53 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,38 %
Constellation Software Inc 1,37 %
Canadian Natural Resources Ltd 1,35 %
Microsoft Corp 1,35 %
CGI Inc catégorie A 1,28 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 152,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 20 356,47 $
Taux de rendement +103,56 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,0 5,6 14,4 5,6 11,7 2,5 3,3 3,6 4,5
Indice équilibré mondial Fundata 1,8 5,8 13,6 5,8 12,4 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 3 2 1 2 2 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,0 -14,3 9,8 2,4 12,0 -4,7 2,0 6,5 4,1 10,2
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 4 3 3 3 4 4 2 2 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,44 10,51 8,18
Beta 1,04 1,14 0,82
Alpha -0,01 -0,03 -0,02
R-au carré 0,81 0,77 0,59
Ratio de Sharpe 0,04 0,17 0,30
Ratio de Sortino 0,00 0,10 0,14
Treynor 0,00 0,02 0,03
Efficacité fiscale 55,66 63,15 67,28

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 152,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.