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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie de société d'actions canadiennes CI A

Actions principalement canadiennes

Au : 31 août 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 60,12 %
Actions américaines 35,47 %
Unités de fiducies de revenu 2,29 %
Actions internationales 2,12 %
Espèces et équivalents 0,00 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 28,11 %
Technologie 21,72 %
Services aux consommateurs 10,92 %
Énergie 8,96 %
Services industriels 8,69 %
Autres 21,60 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,59 %
Amérique Latine 2,29 %
Europe 2,12 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Brookfield Corp catégorie A 4,91 %
Amazon.com Inc 4,40 %
Meta Platforms Inc catégorie A 3,70 %
Element Fleet Management Corp 3,68 %
Alphabet Inc catégorie A 3,67 %
Banque Royale du Canada 3,39 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,29 %
WSP Global Inc 3,15 %
Microsoft Corp 2,82 %
NVIDIA Corp 2,81 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
1 332,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 37 242,67 $
Taux de rendement +272,43 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie de société d'actions canadiennes CI A

Indice actions principalement canadiennes Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,6 7,4 8,5 15,7 21,7 9,0 10,7 7,8 8,2
Indice actions principalement canadiennes Fundata 0,8 5,4 10,2 14,5 19,4 7,0 10,5 8,0 -
Trimestre 2 1 2 2 1 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 25,7 -13,9 24,9 0,0 18,5 -7,1 4,0 16,0 0,6 14,2
Indice actions principalement canadiennes Fundata 13,6 -8,9 21,8 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0
Trimestre 1 3 2 4 3 2 4 2 2 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie de société d'actions canadiennes CI A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,96 15,30 12,25
Beta 1,01 1,00 0,96
Alpha 0,02 0,00 0,00
R-au carré 0,87 0,89 0,86
Ratio de Sharpe 0,45 0,60 0,55
Ratio de Sortino 0,73 0,81 0,63
Treynor 0,06 0,09 0,07
Efficacité fiscale 82,62 84,31 79,78

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
1 332,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.