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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 38,17 %
Actions internationales 24,59 %
Obligations de sociétés étrangères 15,89 %
Obligations de gouvernements étrangers 10,24 %
Espèces et équivalents 6,48 %
Autres 4,63 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,98 %
Services financiers 12,46 %
Technologie 11,93 %
Biens de consommation 8,88 %
Soins de santé 7,70 %
Autres 32,05 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 74,89 %
Europe 19,52 %
Asie 3,96 %
Amérique Latine 1,73 %
Autres -0,10 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
US dollar - London 4,56 %
Trésor des États-Unis 0,25 % 30-sep-2023 3,56 %
Trésor des États-Unis 0,75 % 31-aoû-2026 2,02 %
Advanced Micro Devices Inc 1,93 %
Microsoft Corp 1,87 %
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-aoû-2051 1,86 %
Home Depot Inc 1,58 %
STMicroelectronics NV 1,52 %
Apple Inc 1,42 %
NVIDIA Corp 1,37 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 26 févr. 2007
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
8 860,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 114,30 $
Taux de rendement +121,14 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,7 1,6 5,2 9,2 18,3 10,4 8,6 9,0 5,6
Indice équilibré mondial Fundata 0,1 0,0 3,9 3,8 10,1 9,6 7,6 9,6 -
Trimestre 2 1 2 1 1 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 12,5 11,8 -2,2 8,6 1,7 10,5 11,3 16,6 11,3 -4,3
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 1 3 2 1 4 1 1 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,71 7,78 7,44
Beta 1,23 1,04 1,01
Alpha -0,01 0,01 -0,01
R-au carré 0,77 0,73 0,77
Ratio de Sharpe 1,09 0,99 1,09
Ratio de Sortino 1,32 1,11 1,29
Treynor 0,08 0,07 0,08
Efficacité fiscale 87,37 84,12 83,40

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 26 févr. 2007
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
8 860,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.