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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds actions de revenu petite/moyenne cap can CI A

Actions de PME principalement canadiennes

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 55,15 %
Actions américaines 26,08 %
Unités de fiducies de revenu 13,24 %
Actions internationales 5,17 %
Espèces et équivalents 0,36 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services industriels 25,44 %
Services financiers 18,95 %
Technologie 11,89 %
Services aux consommateurs 9,22 %
Biens industriels 7,85 %
Autres 26,65 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,26 %
Amérique Latine 7,58 %
Europe 5,17 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cargojet Inc 5,29 %
KKR & Co LP - parts 4,81 %
TFI International Inc 4,24 %
Brookfield Business Partners LP - parts 4,17 %
Trisura Group Ltd 3,98 %
LifeWorks Inc 3,67 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts 3,40 %
Information Services Corp 3,38 %
Waste Connections Inc 3,37 %
Stantec Inc 3,14 %

Type de fonds

Actions de PME principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 28 juil. 2005
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
1 160,90 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 58 340,98 $
Taux de rendement +483,41 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds actions de revenu petite/moyenne cap can CI A

Indice d'actions de PME principalement canadiennes


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 2,6 7,6 20,0 39,6 11,9 9,1 12,3 11,5
Indice d'actions de PME principalement canadiennes 4,1 4,3 6,8 20,1 46,0 14,4 9,0 7,9 -
Trimestre 3 4 3 3 3 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 8,0 18,3 -10,4 8,4 14,6 -0,2 12,7 36,4 15,5 6,5
Indice d'actions de PME principalement canadiennes 12,9 17,4 -14,4 7,2 27,2 -3,5 1,9 16,6 4,1 -14,1
Trimestre 3 4 2 2 4 3 2 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fds actions de revenu petite/moyenne cap can CI A

Médiane

Autre - Actions de PME principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 20,51 16,32 13,04
Beta 0,82 0,80 0,71
Alpha 0,00 0,02 0,06
R-au carré 0,92 0,90 0,76
Ratio de Sharpe 0,61 0,57 0,89
Ratio de Sortino 0,69 0,59 1,03
Treynor 0,15 0,12 0,16
Efficacité fiscale 94,15 89,74 88,81

Type de fonds

Actions de PME principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 28 juil. 2005
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
1 160,90 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.