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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Équilibrés tactiques

Au : 31 juil. 2022

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 24,32 %
Obligations de sociétés canadiennes 20,85 %
Actions canadiennes 12,94 %
Obligations du gouvernement canadien 12,70 %
Obligations de gouvernements étrangers 11,52 %
Autres 17,67 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 44,27 %
Services financiers 13,38 %
Technologie 6,51 %
Soins de santé 5,71 %
Matériaux de base 4,39 %
Autres 25,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 85,52 %
Europe 11,66 %
Asie 0,58 %
Amérique Latine 0,26 %
Autres 1,98 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 44,67 %
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I 34,84 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I 7,03 %
Mandat obligations à court terme can CI I 3,60 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,55 %
Mandat privé croissance d'actions intl CI I 3,43 %
FNB SPDR Gold Shares (GLD) 1,94 %
Canadian Dollars 1,06 %
US dollar - London 0,00 %
Cash and Cash Equivalents -0,12 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 02 juil. 2004
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
596,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 32 626,00 $
Taux de rendement +226,26 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,0 -1,2 -7,7 -11,0 -8,3 0,6 1,9 4,1 7,0
Indice équilibré mondial Fundata 4,2 -1,1 -9,4 -12,4 -10,2 2,7 4,7 8,1 -
Trimestre 3 2 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 8,3 3,6 9,1 -1,7 4,3 4,0 3,0 8,3 12,3 6,2
Indice équilibré mondial Fundata 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5
Trimestre 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,73 7,22 6,18
Beta 0,97 0,87 0,69
Alpha -0,02 -0,02 -0,01
R-au carré 0,79 0,73 0,63
Ratio de Sharpe 0,04 0,18 0,54
Ratio de Sortino -0,30 -0,15 0,26
Treynor 0,00 0,01 0,05
Efficacité fiscale - 0,12 46,96

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 02 juil. 2004
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
596,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.