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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 31,93 %
Actions américaines 29,10 %
Obligations de sociétés étrangères 21,80 %
Espèces et équivalents 7,05 %
Actions canadiennes 4,87 %
Autres 5,25 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 25,87 %
Biens industriels 18,18 %
Technologie 13,19 %
Biens de consommation 11,59 %
Espèces et quasi-espèces 7,05 %
Autres 24,12 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 56,96 %
Europe 33,17 %
Asie 7,72 %
Amérique Latine 1,62 %
Multi-National 0,34 %
Autres 0,19 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 7,00 %
Danaher Corp 2,50 %
Thermo Fisher Scientific Inc 2,41 %
Tetra Tech Inc 2,15 %
Aptiv PLC 1,99 %
Ball Corp 4,88 % 15-déc-2025 1,99 %
Trimble Inc. 1,98 %
Keyence Corp 1,92 %
Albemarle Corp 1,86 %
Garmin Ltd 1,83 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 31 mars 2003
RFG 2,82 %
Total de l’actif
(en millions)
114,85 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 43 390,39 $
Taux de rendement +333,90 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,2 2,0 7,9 8,6 14,2 7,7 4,6 5,0 8,2
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 1,2 1,1 5,5 8,0 17,8 12,2 10,0 11,6 -
Trimestre 1 1 1 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,7 8,0 -4,4 4,4 1,6 3,2 6,1 6,1 7,8 -0,1
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7 10,8 -2,1
Trimestre 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fds mondial équilibré Invstm durable AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,34 6,90 5,90
Beta 0,78 0,67 0,60
Alpha -0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,70 0,66 0,65
Ratio de Sharpe 0,83 0,57 0,72
Ratio de Sortino 0,79 0,35 0,49
Treynor 0,09 0,06 0,07
Efficacité fiscale 67,23 53,83 58,85

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 31 mars 2003
RFG 2,82 %
Total de l’actif
(en millions)
114,85 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.