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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 33,67 %
Actions canadiennes 23,80 %
Actions américaines 20,42 %
Espèces et équivalents 5,12 %
Obligations de sociétés canadiennes 4,68 %
Autres 12,31 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 16,21 %
Technologie 13,31 %
Revenu fixe 11,57 %
Services aux consommateurs 6,44 %
Biens de consommation 6,15 %
Autres 46,32 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 60,76 %
Asie 14,98 %
Europe 12,46 %
Multi-National 8,60 %
Amérique Latine 2,36 %
Autres 0,84 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 8,50 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 6,85 %
Fonds d'actions internationales CI I 6,66 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 5,34 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I 5,32 %
Catégorie de société canadienne Synergy CI I 5,24 %
Fonds d'obligations canadiennes CI I 4,79 %
FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) 4,54 %
Ci Global Artificial Intelligence Etf 4,51 %
Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I 4,22 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 2001
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 104,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 32 398,94 $
Taux de rendement +223,99 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,0 5,5 9,4 18,9 21,4 6,5 7,6 6,3 5,3
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 3,6 6,5 11,9 21,4 24,1 7,8 9,2 9,3 -
Trimestre 3 3 3 2 2 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,6 -10,7 13,4 7,5 15,9 -6,6 8,2 5,6 4,5 8,6
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles croissance CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,54 12,42 10,11
Beta 0,96 1,12 0,96
Alpha -0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,94 0,86 0,80
Ratio de Sharpe 0,31 0,47 0,50
Ratio de Sortino 0,53 0,57 0,51
Treynor 0,03 0,05 0,05
Efficacité fiscale 79,84 88,27 82,10

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 2001
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 104,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.