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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 30 sept. 2025

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 18,74 %
Obligations du gouvernement canadien 17,85 %
Actions canadiennes 14,84 %
Obligations de sociétés canadiennes 13,71 %
Actions américaines 11,83 %
Autres 23,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 44,97 %
Technologie 10,14 %
Services financiers 10,07 %
Biens industriels 4,05 %
Fonds commun de placement 3,71 %
Autres 27,06 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 70,43 %
Asie 10,53 %
Europe 9,76 %
Multi-National 4,93 %
Amérique Latine 1,80 %
Autres 2,55 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 20,28 %
Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I 5,11 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 4,36 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 4,10 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I 4,07 %
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 3,95 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) 3,89 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A 3,68 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,61 %
Fonds d'actions américaines CI série I 3,10 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,78 %
Total de l’actif
(en millions)
800,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 769,16 $
Taux de rendement +207,69 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,8 4,8 7,8 7,9 9,9 10,7 5,8 4,8 4,9
Indice équilibré mondial Fundata 3,6 6,6 9,6 10,2 13,8 15,3 7,3 7,5 -
Trimestre 3 3 3 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 12,4 7,9 -10,1 7,4 5,7 11,3 -3,5 5,0 3,8 4,0
Indice équilibré mondial Fundata 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0
Trimestre 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,33 7,22 7,07
Beta 0,84 0,83 0,84
Alpha -0,02 0,00 -0,01
R-au carré 0,91 0,87 0,77
Ratio de Sharpe 1,01 0,45 0,45
Ratio de Sortino 2,27 0,60 0,39
Treynor 0,08 0,04 0,04
Efficacité fiscale 93,91 86,71 77,45

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,78 %
Total de l’actif
(en millions)
800,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.