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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 20,92 %
Actions canadiennes 16,56 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,36 %
Actions américaines 14,11 %
Obligations du gouvernement canadien 9,03 %
Autres 25,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 34,85 %
Services financiers 11,44 %
Technologie 10,88 %
Espèces et quasi-espèces 6,97 %
Fonds commun de placement 5,25 %
Autres 30,61 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 71,36 %
Asie 11,25 %
Europe 8,65 %
Multi-National 5,67 %
Amérique Latine 2,20 %
Autres 0,87 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 15,71 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 6,19 %
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 6,05 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 4,87 %
Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) 4,44 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I 4,41 %
Fonds d'actions internationales CI I 4,36 %
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) 3,66 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 3,54 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I 3,39 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
865,07 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 598,93 $
Taux de rendement +165,99 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,8 4,9 11,1 4,9 9,3 2,6 4,1 3,9 4,6
Indice équilibré mondial Fundata 1,8 5,8 13,6 5,8 12,4 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 3 2 3 2 3 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,9 -10,1 7,4 5,7 11,3 -3,5 5,0 3,8 4,0 8,7
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,11 8,82 7,14
Beta 0,83 0,97 0,79
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,86 0,79 0,73
Ratio de Sharpe 0,04 0,28 0,38
Ratio de Sortino -0,01 0,21 0,22
Treynor 0,00 0,03 0,03
Efficacité fiscale 64,38 81,12 73,30

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
865,07 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.