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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 29,68 %
Actions canadiennes 22,21 %
Actions américaines 19,55 %
Obligations de sociétés canadiennes 7,43 %
Espèces et équivalents 4,83 %
Autres 16,30 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 18,07 %
Services financiers 15,17 %
Technologie 14,74 %
Biens de consommation 6,40 %
Énergie 6,23 %
Autres 39,39 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 64,21 %
Asie 15,72 %
Europe 11,56 %
Multi-National 4,77 %
Amérique Latine 2,80 %
Autres 0,94 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 8,02 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 6,92 %
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I 6,54 %
Fonds d'actions internationales CI I 6,12 %
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) 5,13 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 4,99 %
Fonds canadien de dividendes CI catégorie I 4,81 %
Catégorie de société canadienne Synergy CI I 4,68 %
Fonds d'actions américaines CI série I 4,03 %
Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I 3,75 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
1 665,67 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 28 861,75 $
Taux de rendement +188,62 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 7,1 13,5 7,1 12,8 4,3 5,9 5,1 5,0
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,3 7,8 16,4 7,8 17,0 6,3 8,1 8,8 -
Trimestre 2 2 3 2 3 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,9 -11,1 11,7 6,8 14,1 -6,2 7,8 5,2 4,4 8,4
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Série Portefeuilles croissance équil CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,92 11,46 9,21
Beta 0,89 1,04 0,90
Alpha -0,01 -0,02 -0,03
R-au carré 0,91 0,87 0,82
Ratio de Sharpe 0,21 0,39 0,44
Ratio de Sortino 0,24 0,41 0,36
Treynor 0,02 0,04 0,05
Efficacité fiscale 67,65 83,55 75,49

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,45 %
Total de l’actif
(en millions)
1 665,67 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.