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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 39,11 %
Actions américaines 17,81 %
Actions internationales 12,83 %
Obligations de sociétés étrangères 10,82 %
Obligations de sociétés canadiennes 7,77 %
Autres 11,66 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 24,48 %
Services financiers 21,01 %
Technologie 8,36 %
Biens de consommation 7,00 %
Matériaux de base 5,24 %
Autres 33,91 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,74 %
Europe 8,75 %
Asie 4,11 %
Amérique Latine 0,41 %
Afrique et Moyen Orient 0,02 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Société Financière Manuvie 3,76 %
US dollar - London 3,06 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,63 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) 2,44 %
Shopify Inc 2,32 %
Microsoft Corp 1,95 %
Banque Toronto-Dominion 1,76 %
Sony Corp 1,76 %
Enbridge Inc 1,66 %
Advanced Micro Devices Inc 1,64 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2000
RFG 2,41 %
Total de l’actif
(en millions)
3 920,53 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 38 987,66 $
Taux de rendement +289,88 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,5 2,1 6,3 13,2 23,5 9,1 7,1 7,0 6,7
Indice équilibré mondial Fundata 0,1 0,0 3,9 3,8 10,1 9,6 7,6 9,6 -
Trimestre 1 1 1 1 1 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,9 14,4 -8,5 9,9 7,7 -1,8 9,3 14,0 9,3 -3,0
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 3 1 4 1 1 4 2 2 2 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,77 9,02 7,40
Beta 1,33 0,95 0,71
Alpha -0,03 0,00 0,00
R-au carré 0,58 0,45 0,39
Ratio de Sharpe 0,78 0,71 0,84
Ratio de Sortino 0,80 0,64 0,74
Treynor 0,06 0,07 0,09
Efficacité fiscale 80,18 74,69 71,67

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2000
RFG 2,41 %
Total de l’actif
(en millions)
3 920,53 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.