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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 37,61 %
Actions américaines 18,45 %
Obligations du gouvernement canadien 9,06 %
Obligations de sociétés canadiennes 8,62 %
Obligations de sociétés étrangères 8,52 %
Autres 17,74 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,73 %
Services financiers 20,13 %
Énergie 8,17 %
Espèces et quasi-espèces 7,41 %
Technologie 6,75 %
Autres 30,81 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,35 %
Europe 4,44 %
Multi-National 3,40 %
Asie 1,14 %
Amérique Latine 0,65 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Manulife Financial Corp 2,85 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) 2,67 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,52 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 2,51 %
Canadian Natural Resources Ltd 2,17 %
Banque de Montréal 1,98 %
Advanced Micro Devices Inc 1,88 %
Microsoft Corp 1,87 %
Enbridge Inc 1,63 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,59 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2000
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
3 343,53 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 40 336,35 $
Taux de rendement +303,36 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,7 9,2 4,9 0,7 5,2 5,5 6,0 5,0 6,2
Indice équilibré mondial Fundata 0,8 8,0 4,8 0,8 8,4 2,1 5,5 6,8 -
Trimestre 2 2 1 2 3 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,6 -9,3 16,0 4,8 14,4 -8,5 9,9 7,7 -1,8 9,3
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 2 1 3 1 4 1 1 4 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,88 10,68 8,69
Beta 0,93 1,10 0,80
Alpha 0,04 0,00 0,00
R-au carré 0,69 0,69 0,50
Ratio de Sharpe 0,36 0,43 0,46
Ratio de Sortino 0,42 0,44 0,36
Treynor 0,04 0,04 0,05
Efficacité fiscale 66,23 69,22 63,03

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2000
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
3 343,53 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.