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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Équilibrés canadiens neutres

Au : 31 oct. 2024

Objectif du fonds

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 36,97 %
Actions américaines 18,37 %
Obligations du gouvernement canadien 16,85 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,88 %
Espèces et équivalents 4,93 %
Autres 8,00 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 35,36 %
Services financiers 10,28 %
Fonds commun de placement 8,54 %
Technologie 8,41 %
Services aux consommateurs 5,67 %
Autres 31,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,47 %
Europe 2,95 %
Asie 0,63 %
Amérique Latine 0,05 %
Afrique et Moyen Orient 0,03 %
Autres 2,87 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds revenu mensuel et croissance Franklin A 21,16 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A 14,97 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin A 14,75 %
Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge A 11,62 %
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND 8,54 %
Fonds obligations de sociétés Franklin A 6,99 %
Fonds obligations canadiennes Franklin série A 5,02 %
Fonds américain croissance divid Franklin A 4,82 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin A 3,02 %
Fonds d'obligations base plus Franklin A 2,39 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 24 nov. 2000
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
212,11 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 27 900,11 $
Taux de rendement +179,00 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,4 1,5 7,5 9,6 17,6 3,6 5,0 3,6 4,4
Indice équilibré canadien Fundata 0,0 3,5 10,1 11,3 22,3 4,4 6,5 5,7 -
Trimestre 3 4 4 4 4 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,1 -8,1 12,3 1,6 10,1 -7,5 4,6 11,4 -3,5 5,2
Indice équilibré canadien Fundata 9,4 -8,2 11,9 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0 -3,0 10,0
Trimestre 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,58 10,42 8,29
Beta 0,86 0,97 0,96
Alpha 0,00 -0,01 -0,02
R-au carré 0,94 0,94 0,91
Ratio de Sharpe 0,05 0,31 0,27
Ratio de Sortino 0,15 0,31 0,14
Treynor 0,01 0,03 0,02
Efficacité fiscale 73,78 79,22 70,90

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 24 nov. 2000
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
212,11 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.