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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds ‚quilibr‚ de croissance mondiale AGF s‚r OPC

quilibr‚s mondiaux d'actions

Au : 31 août 2021

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement sup‚rieur … la moyenne provenant de la plus-value du capital et des int‚rˆts cr‚diteurs, moyennant un degr‚ de risque mod‚r‚. L'OPC a recours … une m‚thode de r‚partition de l'actif, investissant principalement dans des actions de soci‚t‚s situ‚es dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend … ce qu'ils connaissent une croissance sup‚rieure … la moyenne, dans des obligations et dans des effets du march‚ mon‚taire … court terme.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions am‚ricaines 46,38 %
Actions internationales 17,89 %
Obligations de gouvernements ‚trangers 10,00 %
EspŠces et ‚quivalents 9,82 %
Obligations de soci‚t‚s ‚trangŠres 8,21 %
Autres 7,70 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 20,28 %
Technologie 15,74 %
Services aux consommateurs 14,18 %
EspŠces et quasi-espŠces 9,82 %
Services financiers 9,03 %
Autres 30,95 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Am‚rique Du Nord 76,07 %
Europe 9,58 %
Asie 6,65 %
Am‚rique Latine 5,69 %
Afrique et Moyen Orient 0,33 %
Autres 1,68 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds Sélect Mondial AGF série OPC 70,12 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC 22,91 %
Fonds mondial de dividendes AGF série OPC 5,99 %
Cash and Cash Equivalents 0,98 %

Type de fonds

quilibr‚s mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 14 juin 1988
RFG 2,62 %
Total de l’actif
(en millions)
342,03 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 814,83 $
Taux de rendement +128,15 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds ‚quilibr‚ de croissance mondiale AGF s‚r OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,0 7,3 4,3 10,6 22,6 9,2 7,4 8,8 4,7
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 3,0 8,0 9,5 10,1 17,7 10,8 10,6 12,0 -
Trimestre 1 1 4 3 1 2 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 12,3 11,9 -5,4 7,3 3,8 10,9 5,1 22,4 15,7 -8,9
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7 10,8 -2,1
Trimestre 1 4 3 4 3 1 4 2 1 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds ‚quilibr‚ de croissance mondiale AGF s‚r OPC

Médiane

Autre - quilibr‚s mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,54 8,80 8,90
Beta 1,03 0,97 0,99
Alpha -0,02 -0,03 -0,03
R-au carré 0,82 0,82 0,77
Ratio de Sharpe 0,80 0,76 0,90
Ratio de Sortino 0,73 0,59 0,84
Treynor 0,08 0,07 0,08
Efficacité fiscale 99,47 99,59 98,17

Type de fonds

quilibr‚s mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 14 juin 1988
RFG 2,62 %
Total de l’actif
(en millions)
342,03 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.