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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds leader petites soc mond Franklin Royce A

Actions de PME mondiales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 46,99 %
Actions américaines 45,60 %
Actions canadiennes 6,16 %
Espèces et équivalents 1,24 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens industriels 20,97 %
Services industriels 17,58 %
Technologie 15,10 %
Matériaux de base 13,09 %
Immobilier 11,56 %
Autres 21,70 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 53,00 %
Europe 26,22 %
Asie 18,97 %
Amérique Latine 1,79 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FirstService Corp 2,85 %
MKS Instruments Inc 2,65 %
Colliers International Group Inc 2,26 %
Hansen Technologies Ltd 2,15 %
Innospec Inc 2,13 %
Lincoln Electric Holdings Inc 2,11 %
Restore PLC 2,09 %
TKC Corp 2,03 %
BML Inc 2,00 %
IPH Ltd 2,00 %

Type de fonds

Actions de PME mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 janv. 1989
RFG 2,41 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 94 292,50 $
Taux de rendement +842,93 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds leader petites soc mond Franklin Royce A

Dow Jones Global Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,6 3,0 10,5 3,0 3,0 -0,7 3,8 4,2 7,2
Dow Jones Global Small-Cap TR Index (C$) 3,9 7,7 17,9 7,7 17,9 5,2 8,2 8,5 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,4 -17,5 16,1 9,6 15,2 -13,3 16,3 7,5 7,2 0,0
Dow Jones Global Small-Cap TR Index (C$) 14,6 -13,1 15,5 11,1 20,1 -7,3 15,4 7,5 16,6 9,6
Trimestre 4 3 2 3 3 4 2 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fds leader petites soc mond Franklin Royce A

Médiane

Autre - Actions de PME mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,76 17,67 14,42
Beta 1,00 1,02 0,98
Alpha -0,06 -0,04 -0,04
R-au carré 0,88 0,92 0,91
Ratio de Sharpe -0,14 0,19 0,27
Ratio de Sortino -0,23 0,18 0,21
Treynor -0,02 0,03 0,04
Efficacité fiscale - 71,16 82,51

Type de fonds

Actions de PME mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 janv. 1989
RFG 2,41 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.