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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds leader petites soc mond Franklin Royce A

Actions de PME mondiales

Au : 31 janv. 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 48,01 %
Actions américaines 41,31 %
Actions canadiennes 6,04 %
Espèces et équivalents 4,63 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens industriels 16,73 %
Immobilier 11,21 %
Soins de santé 7,07 %
Matériaux de base 6,07 %
Biens de consommation 4,71 %
Autres 54,21 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 48,39 %
Europe 5,27 %
Asie 4,85 %
Amérique Latine 1,11 %
Autres 40,38 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
ROYAL BANK OF CANADA 2.85% 02/03/2025 TD 2.85% 03-Feb-2025 3,51 %
SEI Investments Co 2,34 %
HANSEN TECHNOLOGIES LTD ORD AUD NPV 2,21 %
FirstService Corp 2,19 %
Littelfuse Inc 2,11 %
ESAB Corp 2,03 %
JTC PLC ORD GBP 0.01 2,00 %
Colliers International Group Inc 1,99 %
NICE INFORMATION SERVICE CO LTD ORD KRW500 1,96 %
Arcosa Inc 1,95 %

Type de fonds

Actions de PME mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 janv. 1989
RFG 2,37 %
Total de l’actif
(en millions)
209,63 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 98 899,03 $
Taux de rendement +888,99 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds leader petites soc mond Franklin Royce A

Dow Jones Global Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 4,6 1,8 3,4 11,2 1,9 4,6 4,5 7,2
Dow Jones Global Small-Cap TR Index (C$) 4,4 7,8 10,6 4,4 25,9 9,8 9,8 8,9 -
Trimestre 3 3 4 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,5 7,4 -17,5 16,1 9,6 15,2 -13,3 16,3 7,5 7,2
Dow Jones Global Small-Cap TR Index (C$) 18,7 14,6 -13,1 15,5 11,1 20,1 -7,3 15,4 7,5 16,6
Trimestre 4 4 3 2 3 3 4 2 2 4

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

Fds leader petites soc mond Franklin Royce A

Médiane

Autre - Actions de PME mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,06 17,91 14,85
Beta 1,02 1,02 1,01
Alpha -0,08 -0,05 -0,04
R-au carré 0,91 0,92 0,92
Ratio de Sharpe -0,04 0,21 0,26
Ratio de Sortino 0,01 0,24 0,24
Treynor -0,01 0,04 0,04
Efficacité fiscale 95,02 75,06 85,05

Type de fonds

Actions de PME mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 janv. 1989
RFG 2,37 %
Total de l’actif
(en millions)
209,63 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.