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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'immobilier mondial CI série A

Actions de l'immobilier

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier, en investissant principalement dans des FPI et les titres de participation de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 63,67 %
Unités de fiducies de revenu 24,13 %
Actions internationales 7,44 %
Actions canadiennes 1,94 %
Espèces et équivalents 1,65 %
Autres 1,17 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 90,98 %
Soins de santé 3,33 %
Espèces et quasi-espèces 1,64 %
Fonds négociés en bourse 1,18 %
Services aux consommateurs 0,82 %
Autres 2,05 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,06 %
Europe 5,96 %
Asie 3,94 %
Afrique et Moyen Orient 0,00 %
Autres 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Prologis Inc 6,40 %
American Homes 4 Rent catégorie A 4,26 %
VICI Properties Inc 4,19 %
American Tower Corp 3,99 %
Chartwell Retirement Residences - parts 3,33 %
Equinix Inc 3,31 %
Ventas Inc 3,22 %
Kimco Realty Corp 2,81 %
Host Hotels & Resorts Inc 2,76 %
Sun Communities Inc 2,65 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 24 déc. 1997
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
464,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 42 231,47 $
Taux de rendement +322,31 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'immobilier mondial CI série A

Dow Jones Global Select Real Estate Sec TR Ind C$


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,8 13,2 0,8 -1,8 -4,5 0,6 2,0 4,3 5,7
Dow Jones Global Select Real Estate Sec TR Ind C$ -3,8 12,6 2,6 -3,8 -1,5 3,9 1,5 6,2 -
Trimestre 2 2 3 2 3 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,5 -25,3 30,6 -5,7 21,9 -1,5 6,6 2,6 4,8 17,0
Dow Jones Global Select Real Estate Sec TR Ind C$ 10,4 -19,4 30,7 -11,0 15,4 2,7 1,4 1,6 21,0 30,9
Trimestre 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,69 15,71 12,73
Beta 0,97 0,88 0,75
Alpha -0,03 0,01 0,00
R-au carré 0,93 0,91 0,83
Ratio de Sharpe -0,02 0,09 0,29
Ratio de Sortino -0,09 0,02 0,22
Treynor 0,00 0,02 0,05
Efficacité fiscale - 8,56 34,85

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 24 déc. 1997
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
464,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.