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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 38,58 %
Actions internationales 23,11 %
Actions canadiennes 21,31 %
Obligations de sociétés étrangères 4,46 %
Espèces et équivalents 4,26 %
Autres 8,28 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 26,56 %
Matériaux de base 23,64 %
Immobilier 12,92 %
Services publics 9,45 %
Revenu fixe 9,43 %
Autres 18,00 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 75,72 %
Europe 17,58 %
Asie 6,73 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NextEra Energy Inc 2,67 %
ConocoPhillips 2,63 %
Canadian Natural Resources Ltd 2,56 %
Exxon Mobil Corp 2,49 %
Enbridge Inc 2,36 %
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2023 2,28 %
Linde PLC 2,08 %
Newmont Mining Corp 2,08 %
Royal Dutch Shell PLC - classe A 1,95 %
Cash and Cash Equivalents 1,87 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 sept. 1993
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
64,17 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 37 810,75 $
Taux de rendement +278,11 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,8 3,6 6,5 11,1 20,6 8,5 -4,8 -5,9 5,2
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 1,2 1,1 5,5 8,0 17,8 12,2 10,0 11,6 -
Trimestre 1 1 2 2 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,5 4,2 -12,1 -7,7 49,5 -9,7 -0,2 -43,1 -13,2 -26,8
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7 10,8 -2,1
Trimestre 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,54 16,61 25,97
Beta 0,90 0,57 0,41
Alpha -0,01 -0,09 -0,07
R-au carré 0,27 0,08 0,02
Ratio de Sharpe 0,54 -0,26 -0,14
Ratio de Sortino 0,66 -0,51 -0,32
Treynor 0,09 -0,08 -0,09
Efficacité fiscale 100,00 - -

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 sept. 1993
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
64,17 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.