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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds obligations canadiennes Dynamique série A

Revenu fixe canadien

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds d'obligations canadiennes Dynamique vise à fournir un portefeuille assorti d'un risque minimum d'interruption du revenu tout en offrant un rendement maximal, au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe canadiens, incluant des obligations gouvernementales et de société.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 49,88 %
Obligations du gouvernement canadien 37,39 %
Espèces et équivalents 6,53 %
Hypothèques 3,26 %
Obligations de gouvernements étrangers 1,47 %
Autres 1,47 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 93,55 %
Espèces et quasi-espèces 6,53 %
Autres -0,08 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,93 %
Europe 0,09 %
Amérique Latine 0,03 %
Autres -0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 4,72 %
Fds titres de créance à c-terme PLUS Dynamique O 4,42 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 3,51 %
Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051 3,18 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 3,09 %
Fonds Scotia hypothécaire de revenu série A 3,04 %
Trésor des États-Unis 2,75 % 15-aoû-2032 2,88 %
Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 2,80 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,84 % 03-jul-2024 1,99 %
Cash and Cash Equivalents 1,93 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 31 août 1979
RFG 1,56 %
Total de l’actif
(en millions)
2 129,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 144,07 $
Taux de rendement +111,44 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds obligations canadiennes Dynamique série A

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,5 -0,9 6,9 -0,9 2,3 -2,3 -0,8 0,3 6,4
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 0,5 -1,3 6,8 -1,3 1,9 -1,5 0,2 2,0 -
Trimestre 4 2 3 2 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,8 -12,4 -3,4 6,7 4,3 0,6 -0,4 0,5 1,4 4,6
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 6,4 -11,5 -2,7 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1
Trimestre 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds obligations canadiennes Dynamique série A

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,79 6,15 4,58
Beta 1,01 0,98 0,83
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,98 0,98 0,90
Ratio de Sharpe -0,69 -0,41 -0,22
Ratio de Sortino -0,96 -0,76 -0,74
Treynor -0,05 -0,03 -0,01
Efficacité fiscale - - -

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 31 août 1979
RFG 1,56 %
Total de l’actif
(en millions)
2 129,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Pas de données disponibles