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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie de société énergie mondiale CI A

Actions énergétiques

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de capitaux propres et les titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l’exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 43,72 %
Actions américaines 30,09 %
Actions internationales 23,56 %
Espèces et équivalents 2,63 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 69,19 %
Services publics 27,19 %
Espèces et quasi-espèces 2,63 %
Autres 0,99 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 76,44 %
Europe 23,54 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
AES Corp 5,16 %
Shell PLC 4,59 %
RWE AG 4,45 %
Tourmaline Oil Corp 4,45 %
BP PLC 4,23 %
TransAlta Corp 4,14 %
Northland Power Inc 4,13 %
Nuvista Energy Ltd 3,92 %
Suncor Energy Inc 3,45 %
USD Cash Sweep 3,21 %

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 11 juin 1998
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 60 090,57 $
Taux de rendement +500,91 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie de société énergie mondiale CI A

S&P/TSX CPD Energy Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,7 15,8 15,6 18,0 31,8 29,8 17,8 2,6 8,5
S&P/TSX CPD Energy Index TR 2,2 15,3 19,1 25,4 43,4 37,4 20,7 3,0 -
Trimestre 1 1 2 2 2 2 2 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,9 55,9 52,3 -20,4 3,5 -24,5 -12,2 38,2 -20,3 -8,4
S&P/TSX CPD Energy Index TR 4,1 54,0 85,2 -34,6 9,7 -26,6 -10,6 39,6 -24,1 -16,3
Trimestre 3 1 2 2 4 3 3 2 2 3

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie de société énergie mondiale CI A

Médiane

Autre - Actions énergétiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 23,08 28,85 25,14
Beta 0,77 0,68 0,72
Alpha 0,01 0,02 -0,01
R-au carré 0,91 0,93 0,92
Ratio de Sharpe 1,13 0,65 0,17
Ratio de Sortino 2,25 0,97 0,16
Treynor 0,34 0,27 0,06
Efficacité fiscale 94,65 94,24 77,88

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 11 juin 1998
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.