English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie de société énergie mondiale CI A

Actions énergétiques

Au : 31 août 2022

Objectif du fonds

L'objective de ce fonds est d'obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 39,29 %
Actions canadiennes 35,41 %
Actions internationales 22,33 %
Espèces et équivalents 2,99 %
Autres -0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 92,81 %
Services publics 4,22 %
Espèces et quasi-espèces 2,98 %
Autres -0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 77,67 %
Europe 20,03 %
Amérique Latine 2,30 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Shell PLC 9,17 %
Cenovus Energy Inc 6,35 %
ConocoPhillips 5,22 %
EOG Resources Inc 5,18 %
Suncor Energy Inc 4,78 %
TotalEnergies SE 4,65 %
BP PLC 4,11 %
Canadian Natural Resources Ltd 3,66 %
Chesapeake Energy Corp 3,60 %
Ovintiv Inc 3,49 %

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 11 juin 1998
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
116,84 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 46 817,27 $
Taux de rendement +368,17 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie de société énergie mondiale CI A

S&P/TSX CPD Energy Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,0 -3,8 15,9 42,0 71,5 24,0 9,9 3,8 8,0
S&P/TSX CPD Energy Index TR 0,7 -10,3 16,5 48,9 102,2 28,7 10,6 2,6 -
Trimestre 1 2 1 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 52,3 -20,4 3,5 -24,5 -12,2 38,2 -20,3 -8,4 18,8 -4,5
S&P/TSX CPD Energy Index TR 85,2 -34,6 9,7 -26,6 -10,6 39,6 -24,1 -16,3 13,3 -4,8
Trimestre 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie de société énergie mondiale CI A

Médiane

Autre - Actions énergétiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 33,55 29,51 24,02
Beta 0,66 0,69 0,72
Alpha 0,02 0,01 0,01
R-au carré 0,95 0,94 0,91
Ratio de Sharpe 0,80 0,44 0,24
Ratio de Sortino 1,12 0,54 0,22
Treynor 0,40 0,19 0,08
Efficacité fiscale 95,86 94,24 87,52

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 11 juin 1998
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
116,84 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.