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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé de dividendes tout en préservant le capital. Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans d'autres actions ordinaires, des titres de revenu fixe et des fiducies de revenu. Le fonds peut, en outre, investir dans des titres étrangers.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 68,79 %
Actions américaines 15,77 %
Actions internationales 12,79 %
Espèces et équivalents 2,29 %
Unités de fiducies de revenu 0,35 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 40,12 %
Services publics 11,20 %
Énergie 8,67 %
Biens de consommation 5,85 %
Soins de santé 5,82 %
Autres 28,34 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,91 %
Europe 8,36 %
Asie 3,18 %
Amérique Latine 1,48 %
Afrique et Moyen Orient 0,02 %
Autres 0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Société Financière Manuvie 4,13 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,90 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) 3,58 %
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) 3,52 %
Banque Toronto-Dominion 2,55 %
Cenovus Energy Inc 2,33 %
Suncor Énergie Inc 2,11 %
Banque Royale du Canada 2,04 %
Canadian Dollars 1,96 %
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc 1,50 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 1996
RFG 1,88 %
Total de l’actif
(en millions)
953,16 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 45 132,52 $
Taux de rendement +351,33 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,6 4,8 8,8 21,3 36,7 10,7 8,3 8,3 7,0
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 1,2 1,1 5,5 8,0 17,8 12,2 10,0 11,6 -
Trimestre 1 1 1 1 1 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,4 13,4 -8,1 9,7 10,2 -1,2 11,6 15,5 9,9 -0,9
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7 10,8 -2,1
Trimestre 4 4 4 2 1 4 1 4 2 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,35 11,58 9,34
Beta 1,32 1,06 0,83
Alpha -0,05 -0,02 -0,01
R-au carré 0,68 0,59 0,51
Ratio de Sharpe 0,72 0,67 0,82
Ratio de Sortino 0,77 0,66 0,80
Treynor 0,08 0,07 0,09
Efficacité fiscale 86,15 78,28 78,88

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 1996
RFG 1,88 %
Total de l’actif
(en millions)
953,16 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.