English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds équilibré canadien CI A

Équilibrés canadiens neutres

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 37,30 %
Actions américaines 17,02 %
Obligations du gouvernement canadien 14,31 %
Actions internationales 12,66 %
Obligations de sociétés canadiennes 11,26 %
Autres 7,45 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,54 %
Services financiers 19,86 %
Technologie 8,10 %
Biens de consommation 7,38 %
Espèces et quasi-espèces 5,61 %
Autres 32,51 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,39 %
Europe 8,41 %
Asie 4,02 %
Amérique Latine 0,24 %
Afrique et Moyen Orient 0,02 %
Autres -0,08 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Société Financière Manuvie 3,77 %
US dollar - London 3,04 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,65 %
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 2,54 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 2,52 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) 2,45 %
Shopify Inc 2,29 %
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2026 1,95 %
Microsoft Corp 1,88 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 28-avr-2022 1,84 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 25 juin 1997
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 357,26 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 38 150,41 $
Taux de rendement +281,50 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds équilibré canadien CI A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,7 1,9 5,6 12,4 22,6 9,4 7,0 6,5 7,1
Indice équilibré canadien Fundata 2,5 1,3 6,4 9,9 18,0 10,6 7,0 6,5 -
Trimestre 1 2 2 1 1 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,0 13,0 -8,5 9,3 5,5 -0,7 10,7 12,3 6,5 -3,6
Indice équilibré canadien Fundata 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0 -3,0 10,0 6,3 5,8 -0,4
Trimestre 2 3 4 1 4 3 1 2 3 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds équilibré canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,78 8,33 6,84
Beta 0,92 0,94 0,91
Alpha 0,00 0,00 0,01
R-au carré 0,91 0,89 0,82
Ratio de Sharpe 0,88 0,75 0,83
Ratio de Sortino 0,96 0,70 0,73
Treynor 0,09 0,07 0,06
Efficacité fiscale 94,65 87,58 83,44

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 25 juin 1997
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 357,26 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.