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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu élevé CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 29,12 %
Actions américaines 25,70 %
Actions canadiennes 15,05 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,54 %
Unités de fiducies de revenu 9,91 %
Autres 9,68 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 39,98 %
Immobilier 22,76 %
Énergie 12,29 %
Services financiers 7,93 %
Services publics 5,64 %
Autres 11,40 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 89,82 %
Asie 3,21 %
Europe 3,04 %
Multi-National 2,43 %
Amérique Latine 1,57 %
Autres -0,07 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cheniere Energy Inc 3,44 %
Banque de Montréal 2,28 %
Ferrovial SA 2,17 %
Williams Cos Inc 2,02 %
Transurban Group - parts 1,95 %
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) 1,85 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 1,79 %
RioCan REIT - parts 1,77 %
American Homes 4 Rent catégorie A 1,65 %
First Capital REIT - parts 1,63 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 1996
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 64 001,17 $
Taux de rendement +540,01 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu élevé CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 2,2 6,3 2,9 10,4 3,7 5,3 4,3 7,8
Indice équilibré mondial Fundata 1,7 1,9 8,1 5,9 12,6 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 2 3 4 4 3 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,1 -7,3 18,2 1,4 16,5 -3,9 3,1 6,5 -1,0 8,6
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 4 1 1 4 1 3 4 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu élevé CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,76 12,10 9,43
Beta 0,84 1,11 0,82
Alpha 0,01 0,00 -0,01
R-au carré 0,62 0,55 0,46
Ratio de Sharpe 0,13 0,32 0,34
Ratio de Sortino 0,17 0,32 0,23
Treynor 0,01 0,04 0,04
Efficacité fiscale 29,68 52,01 38,97

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 18 déc. 1996
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.