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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Équilibrés canadiens neutres

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 41,47 %
Obligations de sociétés canadiennes 25,47 %
Obligations du gouvernement canadien 21,68 %
Unités de fiducies de revenu 5,36 %
Espèces et équivalents 3,74 %
Autres 2,28 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 47,46 %
Services financiers 12,20 %
Services publics 7,18 %
Services aux consommateurs 6,25 %
Immobilier 5,39 %
Autres 21,52 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,85 %
Amérique Latine 0,08 %
Europe 0,05 %
Asie 0,01 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 6,74 %
Banque Royale du Canada 2,92 %
Banque Toronto-Dominion 1,94 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 1,94 %
Enbridge Inc 1,78 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 1,63 %
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2045 1,59 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 1,47 %
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 1,45 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,25 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 22 mars 1999
RFG 1,57 %
Total de l’actif
(en millions)
4 296,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 36 629,87 $
Taux de rendement +266,30 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,4 -0,1 4,9 8,4 14,3 8,7 6,0 6,4 5,9
Indice équilibré canadien Fundata 2,5 1,3 6,4 9,9 18,0 10,6 7,0 6,5 -
Trimestre 4 4 3 3 4 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,3 14,2 -2,0 5,9 6,4 2,4 13,0 6,6 4,7 2,3
Indice équilibré canadien Fundata 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0 -3,0 10,0 6,3 5,8 -0,4
Trimestre 4 2 1 3 3 2 1 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,62 7,26 5,98
Beta 0,83 0,83 0,78
Alpha 0,00 0,00 0,01
R-au carré 0,95 0,90 0,80
Ratio de Sharpe 0,92 0,72 0,93
Ratio de Sortino 0,92 0,58 0,81
Treynor 0,10 0,06 0,07
Efficacité fiscale 75,87 61,80 59,61

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 22 mars 1999
RFG 1,57 %
Total de l’actif
(en millions)
4 296,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.