English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 37,12 %
Actions américaines 20,57 %
Obligations de gouvernements étrangers 12,85 %
Obligations de sociétés étrangères 11,66 %
Actions internationales 6,55 %
Autres 11,25 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 27,37 %
Services financiers 16,36 %
Services publics 12,87 %
Énergie 8,27 %
Services industriels 6,63 %
Autres 28,50 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 83,56 %
Europe 8,03 %
Asie 4,23 %
Amérique Latine 2,96 %
Afrique et Moyen Orient 0,53 %
Autres 0,69 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC 30,02 %
FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ (QIF) 19,77 %
Banque Toronto-Dominion 2,99 %
Banque Royale du Canada 2,73 %
Brookfield Asset Management Inc - classe A 2,09 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,04 %
Suncor Énergie Inc 1,42 %
Banque de Montréal 1,36 %
TC Energy Corp 1,32 %
Enbridge Inc 1,29 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 16 juil. 1996
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
545,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 32 447,93 $
Taux de rendement +224,48 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,6 2,4 6,9 11,3 19,5 7,8 5,4 5,9 7,3
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 3,6 2,7 8,7 15,7 26,9 12,8 8,6 7,5 -
Trimestre 3 2 2 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,6 11,2 -2,9 4,7 6,7 -0,7 7,1 15,7 5,4 -6,7
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 6,9 18,8 -6,3 7,5 16,0 -5,4 10,2 9,3 6,4 -4,1
Trimestre 3 4 1 4 4 3 4 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu stratégique AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,55 7,89 6,71
Beta 0,71 0,70 0,68
Alpha -0,01 -0,01 0,01
R-au carré 0,92 0,90 0,78
Ratio de Sharpe 0,74 0,59 0,77
Ratio de Sortino 0,73 0,45 0,65
Treynor 0,10 0,07 0,08
Efficacité fiscale 90,71 80,70 81,95

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 16 juil. 1996
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
545,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.