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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Actions de PME américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 94,64 %
Espèces et équivalents 3,74 %
Actions internationales 1,62 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services aux consommateurs 22,46 %
Technologie 14,75 %
Services financiers 9,82 %
Énergie 9,55 %
Biens industriels 9,53 %
Autres 33,89 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,38 %
Europe 1,62 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Vertiv Holdings Co classe A 5,67 %
Ovintiv Inc 4,47 %
Wingstop Inc 4,44 %
Bellring Brands Inc 4,28 %
Aecom 3,85 %
Cash and Cash Equivalents 3,74 %
Clean Harbors Inc 3,57 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 3,42 %
Duolingo Inc Cl A 3,34 %
Impinj Inc 3,34 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,55 %
Total de l’actif
(en millions)
429,69 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 170 851,95 $
Taux de rendement +1 608,52 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,9 16,4 19,4 16,4 10,5 -2,1 7,0 10,0 9,7
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 4,7 11,5 22,0 11,5 22,4 7,2 9,8 10,5 -
Trimestre 1 1 2 1 4 4 2 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,5 -18,6 4,2 38,4 23,4 4,9 23,2 -3,1 28,8 -4,3
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4
Trimestre 4 3 4 1 1 2 1 4 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 19,66 20,16 18,49
Beta 1,10 0,96 1,01
Alpha -0,09 -0,02 0,00
R-au carré 0,86 0,77 0,78
Ratio de Sharpe -0,14 0,34 0,54
Ratio de Sortino -0,23 0,44 0,70
Treynor -0,03 0,07 0,10
Efficacité fiscale - 100,00 100,00

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,55 %
Total de l’actif
(en millions)
429,69 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.