English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 30 juin 2026

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 27,13 %
Actions américaines 21,55 %
Obligations de sociétés canadiennes 16,05 %
Obligations du gouvernement canadien 15,85 %
Actions canadiennes 10,21 %
Autres 9,21 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 39,80 %
Technologie 23,98 %
Services financiers 13,09 %
Biens industriels 7,25 %
Fonds négociés en bourse 4,98 %
Autres 10,90 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 72,71 %
Asie 12,44 %
Europe 9,13 %
Multi-National 5,00 %
Amérique Latine 0,60 %
Autres 0,12 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG) 21,43 %
BMO AAA CLO ETF ETP 6,23 %
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS) 6,20 %
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) 6,16 %
FNB iShares Asia 50 (AIA) 6,13 %
FINB BMO Japon - parts couvertes (JPN.F) 6,11 %
ASML Holding NV 5,75 %
Caterpillar Inc 5,61 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,21 %
Cisco Systems Inc 4,91 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
216,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 19 107,93 $
Taux de rendement +91,08 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,5 10,3 13,5 13,5 20,2 14,0 8,3 6,3 6,6
Indice équilibré mondial Fundata 2,3 10,3 9,9 9,9 17,4 14,7 8,0 8,1 -
Trimestre 1 1 1 1 1 1 1 3 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,7 16,0 8,5 -9,8 7,2 0,6 7,9 5,8 6,8 -
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 3 1 2 3 4 4 4 1 2 -

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,38 7,90 7,71
Beta 1,01 0,73 0,81
Alpha -0,01 0,02 0,00
R-au carré 0,73 0,59 0,60
Ratio de Sharpe 1,20 0,68 0,59
Ratio de Sortino 2,17 1,05 0,66
Treynor 0,10 0,07 0,06
Efficacité fiscale 88,41 81,46 -

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
216,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.