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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Actions mondiales de dividendes et revenu

Au : 31 mai 2026

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 66,78 %
Actions internationales 28,30 %
Actions canadiennes 4,20 %
Espèces et équivalents 0,72 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 34,06 %
Services financiers 17,60 %
Énergie 11,26 %
Services aux consommateurs 10,68 %
Soins de santé 8,62 %
Autres 17,78 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 71,66 %
Europe 27,31 %
Asie 1,02 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Broadcom Inc 6,93 %
Apple Inc 6,87 %
ASML Holding NV - CAAE 6,06 %
Microsoft Corp 4,88 %
Williams Cos Inc 4,86 %
Alphabet Inc catégorie A 4,76 %
Axa SA 4,41 %
Costco Wholesale Corp 4,40 %
Allianz SE 4,32 %
Banque Royale du Canada 4,20 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
519,29 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 34 602,22 $
Taux de rendement +246,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 3,8 6,9 9,7 16,9 17,0 12,5 9,4 10,0
Dow Jones Global TR Index ($C) 6,4 8,3 12,1 13,1 30,9 22,8 14,2 13,3 -
Trimestre 2 2 2 2 3 2 1 3 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,4 23,8 14,6 -10,2 24,2 4,6 17,1 -4,3 9,7 -2,0
Dow Jones Global TR Index ($C) 16,6 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2
Trimestre 4 1 2 4 2 2 3 3 3 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,12 10,67 10,21
Beta 0,64 0,75 0,74
Alpha 0,03 0,02 0,00
R-au carré 0,72 0,75 0,73
Ratio de Sharpe 1,55 0,89 0,75
Ratio de Sortino 3,00 1,42 0,97
Treynor 0,20 0,13 0,10
Efficacité fiscale 93,28 90,87 87,47

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
519,29 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.