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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'actions américaines CI série A

Actions américaines

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 83,04 %
Actions canadiennes 9,98 %
Unités de fiducies de revenu 4,78 %
Actions internationales 2,19 %
Espèces et équivalents 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 32,10 %
Services financiers 31,00 %
Services aux consommateurs 16,22 %
Soins de santé 7,41 %
Services industriels 4,28 %
Autres 8,99 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,03 %
Amérique Latine 4,78 %
Europe 2,19 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,76 %
Meta Platforms Inc catégorie A 7,25 %
Alphabet Inc catégorie C 6,87 %
Amazon.com Inc 6,80 %
Brookfield Corp catégorie A 6,11 %
Visa Inc catégorie A 5,79 %
Mastercard Inc catégorie A 5,77 %
KKR & Co Inc 4,98 %
Live Nation Entertainment Inc 3,78 %
Booking Holdings Inc 3,52 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 mai 2011
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
3 243,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 55 366,31 $
Taux de rendement +453,66 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'actions américaines CI série A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,5 3,3 -1,5 -1,5 16,5 19,7 13,9 10,5 12,9
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 4,2 5,3 0,7 0,7 14,8 22,0 16,7 14,7 -
Trimestre 3 3 3 3 1 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 33,5 26,5 -18,6 22,8 5,9 23,4 -0,3 11,0 2,6 15,8
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 36,0 23,3 -12,5 28,2 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8
Trimestre 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'actions américaines CI série A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,79 14,87 14,43
Beta 1,05 1,04 1,05
Alpha -0,03 -0,03 -0,04
R-au carré 0,90 0,89 0,90
Ratio de Sharpe 1,02 0,78 0,65
Ratio de Sortino 1,88 1,23 0,84
Treynor 0,14 0,11 0,09
Efficacité fiscale 96,98 95,75 92,13

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 mai 2011
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
3 243,15 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.