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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 août 2026

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 87,89 %
Actions canadiennes 11,72 %
Espèces et équivalents 0,39 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 89,21 %
Soins de santé 5,36 %
Espèces et quasi-espèces 0,39 %
Autres 5,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Primaris Real Estate Investment Trust Sér A 6,69 %
FPI Killam Apartment - parts cat A 5,97 %
FPI Dream Industrial - parts 5,94 %
RioCan REIT - parts 5,91 %
FPI First Capital - parts 5,86 %
FPI Granite - Parts 5,64 %
FPI CT - parts 5,61 %
FPI Crombie - parts 5,59 %
SmartCentres REIT - parts 5,56 %
Slate Grocery REIT - parts classe U 5,49 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
636,30 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 34 401,99 $
Taux de rendement +244,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -6,5 -3,0 -0,3 6,8 6,6 8,5 1,5 6,7 7,9
Trimestre 4 4 3 4 4 2 2 1 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,8 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1
Trimestre 1 4 4 1 1 3 1 1 1 1

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,67 16,67 16,71
Beta 0,89 0,92 0,99
Alpha -0,02 -0,02 0,02
R-au carré 0,62 0,70 0,73
Ratio de Sharpe 0,38 -0,01 0,36
Ratio de Sortino 0,63 -0,01 0,40
Treynor 0,07 0,00 0,06
Efficacité fiscale 76,08 - 70,10

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
636,30 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles